Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
$30.12
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$29.65 – $32.41
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार34.47%
स्थितियों की प्रभावी संख्या44.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ36
शुद्ध संपत्ति
$87.4M
होल्डिंग्स
78
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SOVF स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.53% | ▼ -7.53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.43% | ▼ -6.43% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$9.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$11.8M
पिछला 12 महीने
-$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 78 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camden Property Trust | 133131102 | $426K | 0.49 | 3846 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $425K | 0.49 | 1754 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $422K | 0.48 | 10625 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $417K | 0.48 | 2491 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $391K | 0.45 | 3337 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $385K | 0.44 | 2130 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $370K | 0.42 | 6384 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $355K | 0.41 | 3781 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $300K | 0.34 | 2699 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $248K | 0.28 | 247502 | STIV | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $243K | 0.28 | 930 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $236K | 0.27 | 1203 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $235K | 0.27 | 8087 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $221K | 0.25 | 2891 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $220K | 0.25 | 276 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $219K | 0.25 | 951 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $216K | 0.25 | 40781 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $202K | 0.23 | 8675 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $189K | 0.22 | 4279 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $177K | 0.20 | 838 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $161K | 0.18 | 679 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $154K | 0.18 | 3923 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0.10 | 411 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $74K | 0.08 | 1976 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $71K | 0.08 | 1583 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $60K | 0.07 | 1006 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $45K | 0.05 | 14904 | EC | GB |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $38K | 0.04 | 1849 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
0.75%TTM यील्ड
$0.23TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2260 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0930 |
| 21 दिसमबर 2023 | $0.0500 |
संस्थागत मालिक (13F) 24 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18060222 | 26.19% | 607767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12154536 | 17.63% | 409027 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $8974046 | 13.01% | 301997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6367480 | 9.23% | 214249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4921417 | 7.14% | 165617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4486778 | 6.51% | 150990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2699865 | 3.92% | 90857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2200722 | 3.19% | 74059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1623814 | 2.35% | 54645 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $1616134 | 2.34% | 60281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keel Point, LLC | $1148386 | 1.67% | 38646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790230 | 1.15% | 26593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672932 | 0.98% | 22646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650706 | 0.94% | 21924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543797 | 0.79% | 18300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513704 | 0.75% | 17287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410225 | 0.59% | 13805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322064 | 0.47% | 10933 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286370 | 0.42% | 9637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222060 | 0.32% | 7610 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209050 | 0.30% | 7035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59907 | 0.09% | 2016 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14650 | 0.02% | 493 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2972 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |