FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19.88
▲ +0.05 (+0.25%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$19.70 – $20.50
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.92%
स्थितियों की प्रभावी संख्या128.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ17
शुद्ध संपत्ति
$88.6M
होल्डिंग्स
484
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
MBSD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | ▼ -2.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.62% | ▼ -2.33% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$5.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$4.1M
पिछला 12 महीने
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 484 होल्डिंग्स · श्रेणी: ABS-MBS
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F062697 | $2.3M | 2.55 | 2200000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040693 | $1.9M | 2.16 | 2100000 | US |
| GNMA | 36180AAK9 | $1.9M | 2.12 | 1807733 | US |
| FHLMC Pool | 3132CYFK1 | $1.8M | 2.01 | 1863331 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.3M | 1.47 | 1249718 | US |
| FNMA | 3140W6KM3 | $1.2M | 1.38 | 1280969 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.2M | 1.35 | 1247398 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1.31 | 1277771 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.1M | 1.28 | 1232923 | US |
| FNMA | 3140W5Y24 | $1.1M | 1.28 | 1087476 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.1M | 1.23 | 1062679 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1.23 | 1068428 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1.19 | 1214261 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F070690 | $1.0M | 1.18 | 1000000 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.0M | 1.18 | 1197787 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030694 | $958K | 1.08 | 1125000 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $925K | 1.04 | 1182839 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $881K | 0.99 | 894858 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $865K | 0.98 | 903990 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $860K | 0.97 | 1153695 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $853K | 0.96 | 1063115 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $829K | 0.94 | 1033527 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $806K | 0.91 | 814084 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $805K | 0.91 | 857643 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $803K | 0.91 | 976423 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $777K | 0.88 | 930510 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $776K | 0.88 | 799191 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $774K | 0.87 | 927039 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $771K | 0.87 | 796596 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $738K | 0.83 | 705067 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $736K | 0.83 | 757774 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $726K | 0.82 | 795046 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $720K | 0.81 | 750605 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $700K | 0.79 | 673047 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $696K | 0.78 | 699831 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $691K | 0.78 | 714461 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $686K | 0.77 | 663245 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $686K | 0.77 | 677349 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $675K | 0.76 | 687920 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $668K | 0.75 | 698797 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $659K | 0.74 | 735760 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $656K | 0.74 | 675193 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $646K | 0.73 | 664060 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $636K | 0.72 | 701244 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $618K | 0.70 | 668664 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $617K | 0.70 | 589501 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $597K | 0.67 | 585362 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $594K | 0.67 | 580591 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $591K | 0.67 | 638213 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $590K | 0.67 | 564088 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 138 भुगतान
3.92%TTM यील्ड
$0.78TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.0610 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0580 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0600 |
| 1 जून 2026 | $0.0570 |
| 1 मई 2026 | $0.0580 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0620 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0630 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0640 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0650 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1660 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0660 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0660 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0660 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0650 |
| 2 जून 2025 | $0.0640 |
| 1 मई 2025 | $0.0670 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0640 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0650 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0610 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0640 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1270 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0600 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0610 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0590 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0610 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0640 |
| 3 जून 2024 | $0.0610 |
| 1 मई 2024 | $0.0600 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0570 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0600 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0580 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.0620 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0930 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0490 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0560 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0560 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0550 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.0540 |
| 1 जून 2023 | $0.0560 |
| 1 मई 2023 | $0.0570 |
| 3 अप्रैल 2023 | $0.0550 |
| 1 मार्च 2023 | $0.0540 |
| 1 फ़रवरी 2023 | $0.0510 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0540 |
| 1 दिसमबर 2022 | $0.0610 |
| 1 नवमबर 2022 | $0.0520 |
| 3 अक्टूबर 2022 | $0.0530 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.0510 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.0510 |
| 1 जुलाई 2022 | $0.0520 |
| 1 जून 2022 | $0.0500 |
| 2 मई 2022 | $0.0500 |
| 1 अप्रैल 2022 | $0.0520 |
| 1 मार्च 2022 | $0.0470 |
| 1 फ़रवरी 2022 | $0.0460 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0390 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0420 |
| 1 नवमबर 2021 | $0.0410 |
| 1 अक्टूबर 2021 | $0.0410 |
| 1 सितमबर 2021 | $0.0390 |
| 2 अगस्त 2021 | $0.0400 |
| 1 जुलाई 2021 | $0.0370 |
| 1 जून 2021 | $0.0410 |
| 3 मई 2021 | $0.0490 |
| 1 अप्रैल 2021 | $0.0620 |
| 1 मार्च 2021 | $0.0620 |
| 1 फ़रवरी 2021 | $0.0650 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.0570 |
| 1 दिसमबर 2020 | $0.0600 |
| 2 नवमबर 2020 | $0.0540 |
| 1 अक्टूबर 2020 | $0.0540 |
| 1 सितमबर 2020 | $0.0510 |
| 3 अगस्त 2020 | $0.0520 |
| 1 जुलाई 2020 | $0.0500 |
| 1 जून 2020 | $0.0530 |
| 1 मई 2020 | $0.0600 |
| 1 अप्रैल 2020 | $0.0590 |
| 2 मार्च 2020 | $0.0560 |
| 3 फ़रवरी 2020 | $0.0640 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.0470 |
| 2 दिसमबर 2019 | $0.0630 |
| 1 नवमबर 2019 | $0.0600 |
| 1 अक्टूबर 2019 | $0.0630 |
| 3 सितमबर 2019 | $0.0620 |
| 1 अगस्त 2019 | $0.0470 |
| 1 जुलाई 2019 | $0.0900 |
| 3 जून 2019 | $0.0850 |
| 1 मई 2019 | $0.0750 |
| 1 अप्रैल 2019 | $0.0700 |
| 1 मार्च 2019 | $0.0700 |
| 1 फ़रवरी 2019 | $0.0700 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.0660 |
| 3 दिसमबर 2018 | $0.0710 |
| 1 नवमबर 2018 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2018 | $0.0640 |
| 4 सितमबर 2018 | $0.0530 |
| 1 अगस्त 2018 | $0.0490 |
| 2 जुलाई 2018 | $0.0640 |
| 1 जून 2018 | $0.0580 |
| 1 मई 2018 | $0.0550 |
| 2 अप्रैल 2018 | $0.0620 |
| 1 मार्च 2018 | $0.0650 |
| 1 फ़रवरी 2018 | $0.0660 |
| 21 दिसमबर 2017 | $0.0660 |
| 1 दिसमबर 2017 | $0.0640 |
| 1 नवमबर 2017 | $0.0650 |
| 2 अक्टूबर 2017 | $0.0630 |
| 1 सितमबर 2017 | $0.0630 |
| 1 अगस्त 2017 | $0.0640 |
| 3 जुलाई 2017 | $0.0680 |
| 1 जून 2017 | $0.0670 |
| 1 मई 2017 | $0.0660 |
| 3 अप्रैल 2017 | $0.0660 |
| 1 मार्च 2017 | $0.0650 |
| 1 फ़रवरी 2017 | $0.0610 |
| 22 दिसमबर 2016 | $0.0680 |
| 1 दिसमबर 2016 | $0.0570 |
| 1 नवमबर 2016 | $0.0600 |
| 3 अक्टूबर 2016 | $0.0630 |
| 1 सितमबर 2016 | $0.0630 |
| 1 अगस्त 2016 | $0.0600 |
| 1 जुलाई 2016 | $0.0610 |
| 1 जून 2016 | $0.0700 |
| 2 मई 2016 | $0.0640 |
| 1 फ़रवरी 2016 | $0.0410 |
| 29 दिसमबर 2015 | $0.2560 |
| 1 दिसमबर 2015 | $0.0040 |
| 2 नवमबर 2015 | $0.0620 |
| 3 अगस्त 2015 | $0.0520 |
| 1 जुलाई 2015 | $0.0610 |
| 1 मई 2015 | $0.0600 |
| 2 मार्च 2015 | $0.0510 |
| 2 फ़रवरी 2015 | $0.0710 |
| 29 दिसमबर 2014 | $0.0210 |
| 1 दिसमबर 2014 | $0.0630 |
| 3 नवमबर 2014 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2014 | $0.0590 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21190964 | 28.34% | 1027630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8214425 | 10.99% | 399826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7955338 | 10.64% | 385784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7173625 | 9.60% | 347876 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6838237 | 9.15% | 331612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6358098 | 8.50% | 310227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4496114 | 6.01% | 226215 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4414041 | 5.90% | 214054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1441139 | 1.93% | 69886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1410580 | 1.89% | 68405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1233293 | 1.65% | 59807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703701 | 0.94% | 34010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691156 | 0.92% | 33517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $597910 | 0.80% | 28995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464121 | 0.62% | 22507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386194 | 0.52% | 18728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311071 | 0.42% | 15085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278118 | 0.37% | 13487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230335 | 0.31% | 11170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investors Research Corp | $187072 | 0.25% | 9035 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104240 | 0.14% | 5055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17278 | 0.02% | 837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14793 | 0.02% | 718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14425 | 0.02% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11940 | 0.02% | 579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.01% | 528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8935 | 0.01% | 433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $2236 | 0.00% | 108 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |