TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) लीवरेज्ड/इनवर्स
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.12% | ▼ -0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.37% | ▼ -0.37% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TX5 | $9.2M | 33.13 | 9255000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UG0 | $9.2M | 33.03 | 9255000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UK1 | $9.2M | 32.94 | 9255000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $44K | 0.16 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $28K | 0.10 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $21K | 0.08 | 21333 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $14K | 0.05 | 20 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $9K | 0.03 | 27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0.03 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.02 | 8 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.01 | 7 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1K | 0.00 | 37 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $792 | 0.00 | 15 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $2.1280 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.4490 |
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $15435687 | 84.53% | 639278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $805638 | 4.41% | 33366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $801651 | 4.39% | 33202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $568893 | 3.12% | 23561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $237820 | 1.30% | 9849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Csenge Advisory Group | $206847 | 1.13% | 8567 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88131 | 0.48% | 3650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $71725 | 0.39% | 2971 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $19003 | 0.10% | 787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8161 | 0.04% | 338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4731 | 0.03% | 196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4419 | 0.02% | 183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2825 | 0.02% | 117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1883 | 0.01% | 78 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1738 | 0.01% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1304 | 0.01% | 54 | शेयर | 30 जून 2026 |