Elevation Series Trust (QBUL)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000085521 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $16.8M
- होल्डिंग्स
- 23
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 99.53%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$2.1M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$2.6M
- पिछला 12 महीने
- -$41.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 23 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $5.5M | 32.72 | 5509000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $5.5M | 32.60 | 5509000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $5.5M | 32.51 | 5509000 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $73K | 0.44 | 73273 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $61K | 0.36 | 18 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $46K | 0.27 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0.19 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0.19 | 35 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $28K | 0.16 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $15K | 0.09 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.08 | 25 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0.07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0.07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0.05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0.05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0.04 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0.03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0.03 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0.03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0.02 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $15435687 | 84.55% | 639278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $805638 | 4.41% | 33366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $797590 | 4.37% | 33033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $568458 | 3.11% | 23543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $237820 | 1.30% | 9849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Csenge Advisory Group | $206847 | 1.13% | 8567 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88131 | 0.48% | 3650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $71725 | 0.39% | 2971 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $19003 | 0.10% | 787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8161 | 0.04% | 338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4731 | 0.03% | 196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4419 | 0.02% | 183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2825 | 0.02% | 117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1883 | 0.01% | 78 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1738 | 0.01% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1304 | 0.01% | 54 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $386 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |