Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22.94
▼ -0.11 (-0.48%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$22.72 – $24.40
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार27.65%
स्थितियों की प्रभावी संख्या55.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ38
शुद्ध संपत्ति
$27.9M
होल्डिंग्स
93
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
RMNY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.22% | ▼ -3.86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.41% | ▼ -4.74% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$1.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$4.9M
पिछला 12 महीने
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 93 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Island Power Authority | 542691MM9 | $1.0M | 3.74 | 1000000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $768K | 2.76 | 750000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $768K | 2.75 | 750000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985STY9 | $765K | 2.75 | 750000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 2.74 | 750000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $762K | 2.73 | 750000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $759K | 2.72 | 750000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $712K | 2.55 | 695000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS54 | $700K | 2.51 | 700000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $669K | 2.40 | 650000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $644K | 2.31 | 600000 | US |
| Nassau County Industrial Development Agency | 631657KW2 | $550K | 1.97 | 550000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $533K | 1.91 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $527K | 1.89 | 500000 | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451LJ8 | $525K | 1.88 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $524K | 1.88 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $520K | 1.86 | 500000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $520K | 1.86 | 500000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $519K | 1.86 | 510000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $518K | 1.86 | 500000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $509K | 1.83 | 500000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $509K | 1.82 | 500000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $504K | 1.81 | 500000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HQ2 | $504K | 1.81 | 500000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $501K | 1.80 | 500000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $501K | 1.80 | 500000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $499K | 1.79 | 500000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $490K | 1.76 | 500000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $473K | 1.70 | 500000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CK5 | $436K | 1.56 | 500000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $433K | 1.55 | 500000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $424K | 1.52 | 450000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $406K | 1.46 | 400000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1.39 | 385000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $320K | 1.15 | 250000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $301K | 1.08 | 300000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $300K | 1.08 | 400000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $280K | 1.00 | 280000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $275K | 0.99 | 265000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JK98 | $268K | 0.96 | 250000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $261K | 0.94 | 250000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $259K | 0.93 | 250000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $258K | 0.93 | 250000 | US |
| Genesee County Funding Corp/The | 371669BF8 | $258K | 0.92 | 250000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $255K | 0.92 | 250000 | US |
| MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations | 62476RAB1 | $250K | 0.90 | 250000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987KDH8 | $249K | 0.89 | 250000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $248K | 0.89 | 250000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $248K | 0.89 | 250000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $246K | 0.88 | 250000 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 25 भुगतान
4.63%TTM यील्ड
$1.06TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0860 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.0810 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0970 |
| 29 जून 2026 | $0.0860 |
| 28 मई 2026 | $0.0830 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0930 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0930 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0760 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0900 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0980 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0770 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1020 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0820 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0850 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0990 |
| 27 जून 2025 | $0.0820 |
| 29 मई 2025 | $0.0760 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0490 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1090 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0570 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0880 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0570 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0770 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0920 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1000 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18740146 | 64.65% | 755498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9711926 | 33.51% | 391531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306115 | 1.06% | 12341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228082 | 0.79% | 9195 | शेयर | 30 जून 2026 |