TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.32% | ▲ +0.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.65% | ▼ -0.65% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88.74 | 29820800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7.38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1.90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1.86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0.54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0.32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0.25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0.16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 30459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0.08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0.07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1.36 | -510 | DE | US |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $1.2550 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.9500 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.8590 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1470 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25898299 | 84.47% | 648781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4041139 | 13.18% | 101235 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258791 | 0.84% | 6483 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242344 | 0.79% | 6071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62432 | 0.20% | 1564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49900 | 0.16% | 1250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $47663 | 0.16% | 1194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17674 | 0.06% | 443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16367 | 0.05% | 410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11217 | 0.04% | 281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8263 | 0.03% | 207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3712 | 0.01% | 93 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0.00% | 24 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0.00% | 7 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |