TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.30% | ▲ +0.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.55% | ▼ -0.55% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 19 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SU2 | $32.9M | 90.62 | 33410100 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.9M | 7.88 | 335 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $188K | 0.52 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $152K | 0.42 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0.25 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $86K | 0.24 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0.23 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0.14 | 8 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $50K | 0.14 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0.11 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $31K | 0.09 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.08 | 30475 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0.08 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0.05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0.00 | -3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | -0.01 | -4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$3K | -0.01 | -6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$298K | -0.82 | -542 | DE | US |
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $1.3200 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.9440 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3930 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.3940 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.1390 |
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25068826 | 86.55% | 579744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1014914 | 3.50% | 23471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $665309 | 2.30% | 15386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $625550 | 2.16% | 14467 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $439353 | 1.52% | 10161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $287842 | 0.99% | 6657 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $203666 | 0.70% | 4710 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $167041 | 0.58% | 3863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $166178 | 0.57% | 3843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $147582 | 0.51% | 3413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $99109 | 0.34% | 2292 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20657 | 0.07% | 478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $19458 | 0.07% | 450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11752 | 0.04% | 272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $11545 | 0.04% | 267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6634 | 0.02% | 153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $5418 | 0.02% | 133 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1989 | 0.01% | 46 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1686 | 0.01% | 39 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1426 | 0.00% | 33 | शेयर | 30 जून 2026 |