Tidal Trust II (FIAT)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084229 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $38.8M
- होल्डिंग्स
- 23
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 106.81%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$6.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$5.4M
- पिछला 12 महीने
- +$34.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 23 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43.63 | 16965000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25.35 | 9916000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13.69 | 5318569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8.42 | 3304000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7.97 | 3136000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.7M | 6.88 | 2035 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $161K | 0.41 | 615 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $64K | 0.16 | 410 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $63K | 0.16 | 735 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $46K | 0.12 | 1510 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $28K | 0.07 | 350 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $24K | 0.06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0.05 | 100 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $17K | 0.04 | 100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $10K | 0.03 | 75 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5K | 0.01 | 100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$22K | -0.06 | -75 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$36K | -0.09 | -100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$50K | -0.13 | -125 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$336K | -0.86 | -385 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$432K | -1.11 | -735 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$612K | -1.58 | -614 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2.3M | -5.85 | -2035 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591430 | 96.74% | 25101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19745 | 3.23% | 838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0.02% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0.01% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |