TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.43% | ▲ +0.43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.65% | ▲ +0.65% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96.59 | 31501200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6.46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 29511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0.04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0.11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3.35 | -467 | DE | US |
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.7510 |
| 27 दिसमबर 2024 | $1.1750 |
| 27 दिसमबर 2023 | $1.5810 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1330 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0870 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25148806 | 92.82% | 713243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624415 | 2.30% | 17709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610700 | 2.25% | 17320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400042 | 1.48% | 11346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212440 | 0.78% | 6025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40549 | 0.15% | 1150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32051 | 0.12% | 909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24365 | 0.09% | 691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0.00% | 11506 | शेयर | 30 जून 2026 |