TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ)
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प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.83% | ▲ +0.83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.61% | ▲ +0.61% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TV9 | $32.6M | 91.61 | 33426500 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.8M | 4.99 | 185 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $551K | 1.55 | 78 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $505K | 1.42 | 70 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $191K | 0.54 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $185K | 0.52 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $69K | 0.19 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0.10 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 30491 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $23K | 0.06 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $20K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0.05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$16K | -0.04 | -20 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$515K | -1.45 | -525 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $1.1300 |
| 27 दिसमबर 2024 | $1.4280 |
| 27 दिसमबर 2023 | $2.0360 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1940 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.6960 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $29072480 | 86.17% | 793030 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1930956 | 5.72% | 52672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1874030 | 5.55% | 51119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $460486 | 1.36% | 12561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $229256 | 0.68% | 6608 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $52286 | 0.15% | 1426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $39813 | 0.12% | 1086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30721 | 0.09% | 838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25735 | 0.08% | 702 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11732 | 0.03% | 320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11218 | 0.03% | 306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $953 | 0.00% | 26 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $110 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $58 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $52 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |