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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.31%▼ -4.90%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.13%▼ -3.71%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$4.2M
पिछला 12 महीने +$194K अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 844 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 209111EU3 $275K 0.92 250000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SAR4 $238K 0.79 265000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KAN7 $229K 0.76 270000 DBT US
BAT Capital Corp. 05526DBD6 $219K 0.73 245000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280AQ2 $205K 0.68 225000 DBT GB
Visa, Inc. 92826CAF9 $202K 0.67 245000 DBT US
Duke Energy Corp. 26441CAT2 $195K 0.65 273000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RMZ2 $190K 0.63 210000 DBT US
Comcast Corp. 20030NEF4 $163K 0.54 200000 DBT US
Amgen, Inc. 031162DU1 $162K 0.54 175000 DBT US
Microsoft Corp. 594918CD4 $157K 0.52 305000 DBT US
Enterprise Products Operating LLC 29379VAW3 $156K 0.52 175000 DBT US
Wells Fargo & Co. 95000U2M4 $154K 0.51 180000 DBT US
McDonald's Corp. 58013MFA7 $151K 0.50 175000 DBT US
Reynolds American, Inc. 761713BB1 $147K 0.49 155000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HBK3 $145K 0.48 150000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8Q8 $142K 0.47 170000 DBT US
Apple, Inc. 037833ER7 $140K 0.47 195000 DBT US
Cisco Systems, Inc. 17275RBU5 $139K 0.46 155000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135DJ2 $138K 0.46 150000 DBT US
Microsoft Corp. 594918CE2 $138K 0.46 230000 DBT US
Verizon Communications, Inc. 92343VHK3 $136K 0.45 150000 DBT US
Atmos Energy Corp. 049560AK1 $136K 0.45 140000 DBT US
Eli Lilly & Co. 532457CN6 $134K 0.45 155000 DBT US
Bank of America Corp. 59023VAA8 $133K 0.44 115000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KBB2 $133K 0.44 150000 DBT US
Burlington Northern Santa Fe LLC 12189LBJ9 $130K 0.43 165000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135BM7 $130K 0.43 180000 DBT US
Oracle Corp. 68389XCA1 $128K 0.43 210000 DBT US
Coca-Cola Co. (The) 191216CQ1 $123K 0.41 155000 DBT US
HCA, Inc. 404119CV9 $122K 0.41 130000 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172AW9 $121K 0.40 150000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967KR1 $120K 0.40 145000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135CY0 $117K 0.39 135000 DBT US
Fox Corp. 35137LAK1 $117K 0.39 130000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8R6 $116K 0.39 140000 DBT US
Kinder Morgan Energy Partners LP 494550AW6 $115K 0.38 105000 DBT US
Salesforce, Inc. 79466LAW4 $115K 0.38 120000 DBT US
Berkshire Hathaway Finance Corp. 084664CR0 $114K 0.38 145000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBF9 $113K 0.38 120000 DBT US
Mastercard, Inc. 57636QAH7 $113K 0.38 150000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RKJ0 $112K 0.37 185000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAU8 $111K 0.37 120000 DBT US
Coca-Cola Co. (The) 191216DT4 $110K 0.37 120000 DBT US
Gilead Sciences, Inc. 375558BA0 $109K 0.36 130000 DBT US
AbbVie, Inc. 00287YCB3 $105K 0.35 135000 DBT US
AbbVie, Inc. 00287YDX4 $105K 0.35 115000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135BF2 $104K 0.35 120000 DBT US
Suncor Energy, Inc. 71644EAJ1 $102K 0.34 95000 DBT CA
Nasdaq, Inc. 63111XAL5 $102K 0.34 105000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 130 भुगतान

08
5.73%TTM यील्ड
$2.19TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1770
3 अगस्त 2026$0.2000
1 जुलाई 2026$0.1970
1 जून 2026$0.2140
1 मई 2026$0.1950
1 अप्रैल 2026$0.2010
2 मार्च 2026$0.1740
2 फ़रवरी 2026$0.2540
19 दिसमबर 2025$0.2040
1 दिसमबर 2025$0.1860
3 नवमबर 2025$0.1840
1 अक्टूबर 2025$0.1860
2 सितमबर 2025$0.1740
1 अगस्त 2025$0.2020
1 जुलाई 2025$0.2100
2 जून 2025$0.2040
1 मई 2025$0.2010
1 अप्रैल 2025$0.2040
3 मार्च 2025$0.1840
3 फ़रवरी 2025$0.2260
20 दिसमबर 2024$0.2030
2 दिसमबर 2024$0.1970
1 नवमबर 2024$0.1860
1 अक्टूबर 2024$0.1950
3 सितमबर 2024$0.2020
1 अगस्त 2024$0.2040
1 जुलाई 2024$0.1830
3 जून 2024$0.1670
1 मई 2024$0.1930
1 अप्रैल 2024$0.2000
1 मार्च 2024$0.1860
1 फ़रवरी 2024$0.2000
15 दिसमबर 2023$0.1930
1 दिसमबर 2023$0.1880
1 नवमबर 2023$0.1900
2 अक्टूबर 2023$0.1810
1 सितमबर 2023$0.1840
1 अगस्त 2023$0.1850
3 जुलाई 2023$0.1810
1 जून 2023$0.1890
1 मई 2023$0.1770
3 अप्रैल 2023$0.1800
1 मार्च 2023$0.1590
1 फ़रवरी 2023$0.1790
16 दिसमबर 2022$0.1800
1 दिसमबर 2022$0.1800
1 नवमबर 2022$0.1740
3 अक्टूबर 2022$0.1700
1 सितमबर 2022$0.1680
1 अगस्त 2022$0.1690

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $3265227 19.36% 77864 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $2915103 17.28% 70097 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $2126566 12.61% 50711 शेयर 30 जून 2026
SMART Wealth LLC $1882871 11.16% 44900 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1650226 9.78% 39352 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1636374 9.70% 38676 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1195818 7.09% 28516 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $699476 4.15% 16680 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $595037 3.53% 14190 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $307750 1.82% 7339 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $221033 1.31% 5271 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $214372 1.27% 5112 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $76951 0.46% 1835 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $71086 0.42% 1709 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10526 0.06% 251 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1302 0.01% 31 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $59 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $14 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M