TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ)
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प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.59% | ▼ -0.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.46% | ▼ -0.46% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UE5 | $32.4M | 93.54 | 33418400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 5.91 | 258 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $572K | 1.65 | 71 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $261K | 0.75 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $108K | 0.31 | 20 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.09 | 30725 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $21K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$150K | -0.43 | -95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$680K | -1.96 | -424 | DE | US |
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.7200 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.5870 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.7170 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1590 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.5130 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $28362987 | 88.60% | 785052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1964648 | 6.14% | 54379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $722580 | 2.26% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $699706 | 2.19% | 19367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $211769 | 0.66% | 5862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $39561 | 0.12% | 1095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7588 | 0.02% | 210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1891 | 0.01% | 52 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $361 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |