Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.79% | ▼ -10.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -12.07% | ▼ -12.07% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 17 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 035710839 | $220K | 7.19 | 9685 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $215K | 7.04 | 20213 | EC | US |
| TRINITY CAPITAL INC. | 896442308 | $214K | 7.00 | 12196 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL, INC. | 26817Q886 | $212K | 6.92 | 16652 | EC | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. | 46131B704 | $205K | 6.71 | 27685 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $191K | 6.24 | 13131 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $151K | 4.94 | 15280 | EC | US |
| NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE, INC. | 65342V101 | $143K | 4.66 | 8403 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | 042315705 | $140K | 4.58 | 8507 | EC | US |
| ADAMAS TRUST, INC. | 649604840 | $139K | 4.56 | 15379 | EC | US |
| ELLINGTON CREDIT COMPANY | 288578107 | $139K | 4.54 | 32171 | OTHER | US |
| LADDER CAPITAL CORP | 505743104 | $138K | 4.51 | 14440 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $137K | 4.49 | 10330 | EC | US |
| FS KKR CAPITAL CORP. | 302635206 | $134K | 4.40 | 12721 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $134K | 4.39 | 20699 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC. | 001228501 | $131K | 4.29 | 18842 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $120K | 3.92 | 15900 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 11 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 जुलाई 2026 | $0.5160 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.5500 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.5180 |
| 9 अक्टूबर 2025 | $0.7890 |
| 10 जुलाई 2025 | $0.5720 |
| 10 अप्रैल 2025 | $1.3700 |
| 24 दिसमबर 2024 | $1.3810 |
| 10 अक्टूबर 2024 | $0.8250 |
| 11 जुलाई 2024 | $1.0940 |
| 26 मार्च 2024 | $0.5200 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.8120 |
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $201247 | 100.00% | 12168 | शेयर | 30 जून 2026 |