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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +2.66%▲ +2.66%
3M▲ +1.35%▲ +1.58%
6M▲ +1.35%▲ +1.58%
YTD▼ -0.38%▼ -0.16%
1Y▼ -12.58%▼ -1.22%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +1.40%▲ +24.10%
अस्थिरता 1Y21.59%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.05

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$574K
पिछला 12 महीने +$933K अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 107 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $256K 7.73 1274 EC US
APPLE INC. · $239K 7.21 773 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $181K 5.47 390 EC US
AMAZON.COM, INC. · $153K 4.64 565 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $135K 4.08 164 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $113K 3.43 1 DIR US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $112K 3.39 236 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $109K 3.28 305 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $102K 3.08 286 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $97K 2.92 248 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $86K 2.61 155 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $82K 2.46 262 EC US
WALMART INC. 931142103 $78K 2.37 705 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $66K 1.99 568 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $66K 1.98 727 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $62K 1.87 65 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $58K 1.76 115 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $53K 1.59 180 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $43K 1.31 605 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $42K 1.26 338 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $39K 1.17 117 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $37K 1.12 134 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $34K 1.03 187 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $33K 0.98 68 EC US
AMGEN INC. · $30K 0.92 79 EC US
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. 84615Q103 $30K 0.90 275 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $28K 0.85 33 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $28K 0.85 202 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $28K 0.84 51 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $28K 0.84 145 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $27K 0.83 159 EC US
ANALOG DEVICES, INC. · $26K 0.80 72 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $26K 0.77 21 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $24K 0.73 129 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $24K 0.72 184 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $23K 0.70 156 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $22K 0.66 113 EC US
SHOPIFY INC. 82509L107 $21K 0.64 181 EC US
ASML Holding N.V. N07059210 $21K 0.64 13 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $18K 0.56 52 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $18K 0.54 45 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $18K 0.54 169 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $18K 0.53 37 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $17K 0.52 107 EC US
अज्ञात सुरक्षा 740991AA2 $16K 0.48 14 DIR US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $16K 0.47 59 EC US
ARM Holdings PLC · $15K 0.46 63 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $15K 0.45 60 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $15K 0.44 39 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $14K 0.42 145 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 39.5%
Communication Services 14.5%
Retail 5.6%
Consumer Discretionary 4.5%
Health Care 2.7%
Industrials 2.4%
Consumer Staples 2.2%
Materials 1.0%
Utilities 0.8%
Energy 0.5%
Financials 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 26.1%

लाभांश 10 भुगतान

08
14.96%TTM यील्ड
$4.24TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.0630
30 दिसमबर 2025$4.1720
27 जून 2025$0.0570
30 दिसमबर 2024$2.5170
27 जून 2024$0.0880
28 दिसमबर 2023$0.0940
29 जून 2023$0.0310
29 दिसमबर 2022$0.0370
29 जून 2022$0.0200
30 दिसमबर 2021$0.4180

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $1021451 91.23% 35391 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $86022 7.68% 2990 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8658 0.77% 300 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $2857 0.26% 99 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $577 0.05% 20 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $43 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

आकार में समान

फंडAUM
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $3.4M
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $3.5M
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … $3.6M
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… $3.7M
ZETX Defiance Daily Target 2x Long Z… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.8M
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.1M
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … $3.1M
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0M
MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0M
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Qua… $2.9M