IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.57% | ▼ -1.21% |
| 3M | ▼ -3.65% | ▼ -1.21% |
| 6M | ▼ -3.65% | ▼ -1.21% |
| YTD | ▼ -3.79% | ▼ -1.12% |
| 1Y | ▼ -4.89% | ▼ -0.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -10.49% | ▲ +1.59% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स · श्रेणी: OTHER
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20.02 | 431764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15.04 | 293253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14.92 | 173768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10.07 | 112449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8.00 | 90865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6.05 | 65384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5.07 | 35979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5.06 | 53838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5.05 | 34751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5.03 | 24336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4.99 | 30264 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 31 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.0840 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.0760 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.1070 |
| 24 जून 2026 | $0.0670 |
| 27 मई 2026 | $0.0840 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.0810 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0750 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.0550 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2020 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0980 |
| 29 अक्टूबर 2025 | $0.0950 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.1050 |
| 27 अगस्त 2025 | $0.0720 |
| 23 जुलाई 2025 | $0.1030 |
| 25 जून 2025 | $0.0810 |
| 28 मई 2025 | $0.0690 |
| 23 अप्रैल 2025 | $0.0820 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0960 |
| 26 फ़रवरी 2025 | $0.0630 |
| 29 जनवरी 2025 | $0.0030 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2730 |
| 26 नवमबर 2024 | $0.1190 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $0.0850 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0840 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.1420 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.1190 |
| 25 जून 2024 | $0.1300 |
| 23 मई 2024 | $0.1040 |
| 23 अप्रैल 2024 | $0.1090 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1160 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $0.1010 |
संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20525784 | 34.71% | 901650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11293744 | 19.10% | 496108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6212578 | 10.51% | 272904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6212578 | 10.51% | 272904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5808163 | 9.82% | 255139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2892119 | 4.89% | 127044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1881912 | 3.18% | 82668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966817 | 1.64% | 42470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949652 | 1.61% | 41716 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661915 | 1.12% | 29076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446012 | 0.75% | 19592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373068 | 0.63% | 16388 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365373 | 0.62% | 16050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207477 | 0.35% | 9114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186352 | 0.32% | 8186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93205 | 0.16% | 4100 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30140 | 0.05% | 1324 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17756 | 0.03% | 780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2117 | 0.00% | 93 | शेयर | 30 जून 2026 |