TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.80% | ▼ -0.80% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 105 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78464A474 | $14.6M | 26.17 | 487118 | EC | US |
| Shreya Acquisition Group | G8116J105 | $4.8M | 8.60 | 481576 | EC | KY |
| Treasury Bill | 912797RS8 | $4.5M | 8.01 | 4479900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797SU2 | $4.4M | 7.94 | 4479900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UD7 | $4.4M | 7.85 | 4479100 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797VF1 | $4.3M | 7.77 | 4479500 | DBT | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $3.6M | 6.53 | 72110 | EC | US |
| Roman DBDR Acquisition Corp II | G7633M104 | $3.6M | 6.46 | 339045 | EC | KY |
| APEX Tech Acquisition Inc | G0R21F105 | $1.9M | 3.49 | 195050 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 2.88 | 195 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 2.12 | 226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $962K | 1.73 | 197 | DE | US |
| QuasarEdge Acquisition Corp | G7315L101 | $954K | 1.71 | 95418 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $755K | 1.35 | 210 | DE | US |
| XFLH Capital Corp | G9834D107 | $666K | 1.20 | 66639 | EC | KY |
| Fifth Era Acquisition Corp I | G3415K101 | $492K | 0.88 | 47113 | EC | KY |
| K2 Capital Acquisition Corp | G5226B105 | $476K | 0.85 | 47423 | EC | KY |
| ITHAX Acquisition Corp III | G4977S102 | $471K | 0.84 | 47113 | EC | KY |
| RF Acquisition Corp III | G7537X107 | $466K | 0.84 | 47162 | EC | KY |
| Lake Superior Acquisition Corp | G5354C107 | $371K | 0.67 | 36503 | EC | VG |
| The Options Clearing Corp | · | $343K | 0.61 | 61 | DE | US |
| SPACSphere Acquisition Corp | G8T088109 | $248K | 0.45 | 24728 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $221K | 0.40 | 79 | DE | US |
| GalaxyEdge Acquisition Corp | G3710B103 | $214K | 0.38 | 21552 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $164K | 0.29 | 79 | DE | US |
| New Providence Acquisition Cor | G6476A102 | $143K | 0.26 | 13759 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $124K | 0.22 | 65 | DE | US |
| Pono Capital Four Inc | G71702107 | $118K | 0.21 | 11829 | EC | KY |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $34K | 0.06 | 34002 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0.05 | 12 | DE | US |
| BHAV Acquisition Corp | G1R59W101 | $19K | 0.03 | 1888 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0.03 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0.02 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $9K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $9K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0.01 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.01 | 2 | DE | US |
| Future Money Acquisition Corp | G3700S108 | $5K | 0.01 | 526 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 12 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55719093 | 98.21% | 1822243 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627077 | 1.11% | 20508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360994 | 0.64% | 11806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $21618 | 0.04% | 707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6268 | 0.01% | 205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0.00% | 19 | शेयर | 30 जून 2026 |