Elevation Series Trust (PVEX)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000093291 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$54.5M
होल्डिंग्स
70
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
90.14%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
12
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$1.2M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$3.7M
पिछला 12 महीने
+$52.0M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 70 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
State Street SPDR Portfolio Sh 78464A474 $17.2M 31.56 571140 EC US
Treasury Bill 912797QX8 $5.8M 10.64 5818800 DBT US
Treasury Bill 912797RS8 $5.7M 10.55 5818800 DBT US
Treasury Bill 912797SU2 $5.7M 10.46 5818800 DBT US
Treasury Bill 912797UD7 $5.6M 10.34 5818000 DBT US
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U845 $3.6M 6.69 72110 EC US
APEX Tech Acquisition Inc G0R21F105 $1.9M 3.57 196636 EC KY
The Options Clearing Corp — $1.5M 2.70 206 DE US
The Options Clearing Corp — $1.1M 1.99 237 DE US
The Options Clearing Corp — $885K 1.63 208 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $773K 1.42 773228 STIV US
XFLH Capital Corp G9834D107 $702K 1.29 70723 EC KY
Fifth Era Acquisition Corp I G3415K101 $518K 0.95 50000 EC KY
ITHAX Acquisition Corp III G4977S102 $496K 0.91 50000 EC KY
K2 Capital Acquisition Corp G5226B105 $496K 0.91 50000 EC KY
RF Acquisition Corp III G7537X107 $493K 0.90 50056 EC KY
The Options Clearing Corp — $482K 0.88 69 DE US
Lake Superior Acquisition Corp G5354C107 $391K 0.72 38740 EC VG
Roman DBDR Acquisition Corp II G7633M104 $315K 0.58 30000 EC KY
The Options Clearing Corp — $296K 0.54 61 DE US
SPACSphere Acquisition Corp G8T088109 $258K 0.47 26000 EC KY
The Options Clearing Corp — $202K 0.37 79 DE US
The Options Clearing Corp — $163K 0.30 79 DE US
New Providence Acquisition Cor G6476A102 $151K 0.28 14600 EC KY
GalaxyEdge Acquisition Corp G3710B103 $114K 0.21 11563 EC KY
The Options Clearing Corp — $89K 0.16 21 DE US
The Options Clearing Corp — $49K 0.09 7 DE US
The Options Clearing Corp — $14K 0.03 3 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0.02 3 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0.02 3 DE US
The Options Clearing Corp — $10K 0.02 3 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.02 2 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.01 4 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0.01 11 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0.01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.01 3 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.01 3 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.01 11 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.01 10 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $2K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $2K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $2K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0.00 2 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0.00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0.00 2 DE US
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क्षेत्रवार विवरण

N/A
2.5%
अन्य/अनमैप्ड
97.5%

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $627077 49.18% 20508 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $360994 28.31% 11806 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $258530 20.28% 8455 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $21618 1.70% 707 शेयर 30 जून 2026
Mosley Wealth Management $6268 0.49% 205 शेयर 30 जून 2026
Kingdom Financial Group LLC. $581 0.05% 19 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
URAA Direxion Shares ETF Trust $54.8M
ROSC Lattice Strategies Trust $54.8M
NBTR Neuberger Berman ETF Trust $54.9M
DYFI ETF Opportunities Trust $55.0M
SIXZ AIM ETF Products Trust $55.4M
DUSL Direxion Shares ETF Trust $54.2M
DECM First Trust Exchange-Traded Fun… $53.9M
CLOC ETF Series Solutions $53.4M
SPBX AIM ETF Products Trust $53.4M
HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $53.3M