Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000088027 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$20.19
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.04 (+0.20%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$20.00 – $20.20
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $76.7M
- होल्डिंग्स
- 127
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 91.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ILS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$17K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$20.7M
- पिछला 12 महीने
- +$68.9M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 127 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT Re, Ltd | 90215BAB3 | $2.2M | 2.83 | 2150000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAP0 | $2.1M | 2.70 | 2000000 | BM |
| Integrity Re III Ltd. | 45870GAF3 | $1.6M | 2.05 | 1500000 | BM |
| ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 049207AC7 | $1.5M | 1.99 | 1500000 | IE |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAA6 | $1.5M | 1.96 | 1500000 | BM |
| United States of America | 912797VE4 | $1.5M | 1.94 | 1500000 | US |
| FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD | 54180TAA3 | $1.3M | 1.73 | 1290000 | BM |
| Yosemite Re Ltd. | 98740RAB5 | $1.3M | 1.70 | 1250000 | BM |
| Logistics Re Ltd. | 54143LAB4 | $1.3M | 1.67 | 1250000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AE4 | $1.3M | 1.66 | 1250000 | BM |
| Maschpark Re Ltd. | 574591AA1 | $1.3M | 1.66 | 1250000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAF5 | $1.3M | 1.64 | 1250000 | BM |
| INTEGRITY RE III LTD | 45870GAH9 | $1.2M | 1.63 | 1250000 | BM |
| Sanders Re III Ltd. | 799927AA6 | $1.2M | 1.59 | 1175000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAM5 | $1.1M | 1.40 | 1000000 | BM |
| Armor Re II Ltd. | 04227FAF2 | $1.1M | 1.38 | 1000000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AC5 | $1.0M | 1.34 | 1000000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAG6 | $1.0M | 1.33 | 1000000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAP7 | $1.0M | 1.31 | 1000000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAE2 | $1.0M | 1.31 | 1000000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAB0 | $1.0M | 1.31 | 1000000 | US |
| ABACAB RE LTD | 00258FAA3 | $999K | 1.30 | 1000000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAF8 | $997K | 1.30 | 1000000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAG7 | $783K | 1.02 | 750000 | BM |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | 74528TAA2 | $778K | 1.01 | 750000 | BM |
| Gateway Re Ltd. | 36779CAN6 | $774K | 1.01 | 750000 | BM |
| NAKAMA RE LTD. | 62983QAP8 | $769K | 1.00 | 750000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAM4 | $765K | 1.00 | 750000 | BM |
| Kilimanjaro II Re Limited | 49407QAM0 | $764K | 1.00 | 750000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AC8 | $764K | 1.00 | 750000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAG3 | $763K | 0.99 | 750000 | BM |
| ARAGONITE RE LTD | 03851YAA7 | $762K | 0.99 | 750000 | BM |
| Easton Re Ltd. | 27777AAA9 | $755K | 0.98 | 750000 | BM |
| Foundation Re IV Ltd. | 349939AA6 | $754K | 0.98 | 750000 | BM |
| Wrigley Re Ltd. | 982533AC5 | $753K | 0.98 | 750000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAA2 | $752K | 0.98 | 750000 | BM |
| Turris Re Ltd. | 900442AA2 | $750K | 0.98 | 750000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAS1 | $750K | 0.98 | 750000 | BM |
| RECOLETOS RE DAC | 755933AB4 | $750K | 0.98 | 750000 | IE |
| ALAMO RE LTD. | 011395AR1 | $749K | 0.98 | 750000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAX2 | $749K | 0.98 | 750000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AF5 | $747K | 0.97 | 750000 | BM |
| ONE SHIELD RE LTD | 68257MAA6 | $746K | 0.97 | 750000 | US |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76091JAA6 | $738K | 0.96 | 750000 | US |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAR2 | $682K | 0.89 | 750000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAN2 | $517K | 0.67 | 500000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAC5 | $517K | 0.67 | 500000 | BM |
| Palm Re Ltd. | 69664FAA6 | $516K | 0.67 | 500000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAE3 | $512K | 0.67 | 500000 | BM |
| Hestia Re Ltd. | 42815KAC6 | $512K | 0.67 | 500000 | BM |
पृष्ठ 1
का 3
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 5 भुगतान
8.00%
TTM यील्ड
$1.62
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 जून 2026 | $0.4050 |
| 25 मार्च 2026 | $0.4020 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.4060 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.4030 |
| 25 जून 2025 | $0.4020 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4663895 | 24.08% | 237107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3981799 | 20.56% | 202430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3731635 | 19.27% | 189712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2382037 | 12.30% | 121100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2270910 | 11.73% | 115450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XML Financial, LLC | $891051 | 4.60% | 45300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655032 | 3.38% | 33303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOWLE & CO | $521491 | 2.69% | 26512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267119 | 1.38% | 13580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1142 | 0.01% | 58067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26124 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |