Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000088027 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$20.19
27 अगस्त 2026 तक
▲ +0.04 (+0.20%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$20.00 – $20.20
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $76.7M
- होल्डिंग्स
- 127
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 91.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ILS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$17K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$20.7M
- पिछला 12 महीने
- +$68.9M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 127 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0.67 | 500000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0.66 | 500000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0.66 | 500000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0.66 | 500000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0.66 | 500000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0.66 | 500000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0.66 | 500000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0.66 | 500000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0.66 | 500000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0.66 | 500000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0.65 | 500000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0.65 | 500000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0.65 | 500000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0.65 | 500000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0.65 | 500000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0.65 | 500000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0.65 | 500000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0.65 | 500000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0.65 | 500000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0.64 | 500000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0.34 | 250000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0.34 | 250000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0.34 | 250000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0.34 | 250000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0.33 | 250000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0.33 | 250000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0.33 | 250000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0.33 | 250000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0.33 | 250000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0.33 | 250000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0.33 | 250000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0.33 | 250000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0.33 | 250000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0.33 | 250000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0.33 | 250000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0.33 | 250000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0.33 | 250000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0.33 | 250000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0.33 | 250000 | KY |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 5 भुगतान
8.00%
TTM यील्ड
$1.62
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 जून 2026 | $0.4050 |
| 25 मार्च 2026 | $0.4020 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.4060 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.4030 |
| 25 जून 2025 | $0.4020 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4663895 | 24.08% | 237107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3981799 | 20.56% | 202430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3731635 | 19.27% | 189712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2382037 | 12.30% | 121100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2270910 | 11.73% | 115450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XML Financial, LLC | $891051 | 4.60% | 45300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655032 | 3.38% | 33303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOWLE & CO | $521491 | 2.69% | 26512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267119 | 1.38% | 13580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1142 | 0.01% | 58067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26124 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |