Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000088027 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$20.17
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$20.00 – $20.20
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $76.7M
- होल्डिंग्स
- 127
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 91.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ILS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.80% | ▲ +0.80% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$17K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$20.7M
- पिछला 12 महीने
- +$68.9M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 127 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0.33 | 250000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0.33 | 250000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0.33 | 250000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0.33 | 250000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0.32 | 250000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0.32 | 250000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0.32 | 250000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0.32 | 250000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0.32 | 250000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0.32 | 250000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0.32 | 250000 | BM |
पृष्ठ 3
का 3
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 5 भुगतान
8.01%
TTM यील्ड
$1.62
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 जून 2026 | $0.4050 |
| 25 मार्च 2026 | $0.4020 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.4060 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.4030 |
| 25 जून 2025 | $0.4020 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4663895 | 24.08% | 237107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3981799 | 20.56% | 202430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3731635 | 19.27% | 189712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2382037 | 12.30% | 121100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2270910 | 11.73% | 115450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XML Financial, LLC | $891051 | 4.60% | 45300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655032 | 3.38% | 33303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOWLE & CO | $521491 | 2.69% | 26512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267119 | 1.38% | 13580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1142 | 0.01% | 58067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26124 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend E… | $77.1M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |