REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.57% | ▲ +4.88% |
| 3M | ▲ +2.02% | ▲ +28.69% |
| 6M | ▲ +2.02% | ▲ +28.69% |
| YTD | ▼ -6.80% | ▲ +26.04% |
| 1Y | ▼ -24.56% | ▲ +12.94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -38.63% | ▲ +25.15% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 84 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | 0.00 | -154 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | 0.00 | -16 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | 0.00 | -2 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | 0.00 | -331 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | 0.00 | -48 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2K | 0.00 | -29 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$3K | 0.00 | -11 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4K | 0.00 | -25 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$4K | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$6K | -0.01 | -31 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$18K | -0.02 | -103 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$29K | -0.03 | -623 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$42K | -0.04 | -287 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$43K | -0.04 | -144 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$48K | -0.04 | -499 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$52K | -0.05 | -1005 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$54K | -0.05 | -337 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$58K | -0.05 | -128 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$59K | -0.05 | -169 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$66K | -0.06 | -369 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$70K | -0.06 | -555 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$76K | -0.07 | -4197 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$123K | -0.11 | -2018 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$125K | -0.11 | -1691 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$143K | -0.13 | -4348 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$165K | -0.15 | -635 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$191K | -0.17 | -1506 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$205K | -0.19 | -108 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$212K | -0.19 | -2250 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$247K | -0.22 | -1451 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$296K | -0.27 | -57 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$333K | -0.30 | -1093 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$593K | -0.54 | -2157 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 35 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.2530 |
| 23 सितमबर 2026 | $0.2600 |
| 16 सितमबर 2026 | $0.2510 |
| 9 सितमबर 2026 | $0.2570 |
| 2 सितमबर 2026 | $0.2520 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.2520 |
| 19 अगस्त 2026 | $0.2580 |
| 12 अगस्त 2026 | $0.2490 |
| 5 अगस्त 2026 | $0.2550 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.2540 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.2570 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.2590 |
| 8 जुलाई 2026 | $0.2690 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2730 |
| 24 जून 2026 | $0.2840 |
| 17 जून 2026 | $0.2840 |
| 10 जून 2026 | $0.2760 |
| 3 जून 2026 | $0.2880 |
| 27 मई 2026 | $0.2780 |
| 28 अप्रैल 2026 | $1.1710 |
| 24 मार्च 2026 | $1.0640 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $1.1140 |
| 27 जनवरी 2026 | $1.2520 |
| 23 दिसमबर 2025 | $1.2330 |
| 26 नवमबर 2025 | $1.2280 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $1.4960 |
| 23 सितमबर 2025 | $1.4390 |
| 26 अगस्त 2025 | $1.4140 |
| 29 जुलाई 2025 | $1.4560 |
| 24 जून 2025 | $1.3800 |
| 29 मई 2025 | $1.3880 |
| 29 अप्रैल 2025 | $1.3290 |
| 25 मार्च 2025 | $1.4590 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $1.5780 |
| 28 जनवरी 2025 | $1.6980 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2325049 | 44.40% | 68626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655646 | 12.52% | 19352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646170 | 12.34% | 19072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492440 | 9.40% | 14535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332430 | 6.35% | 9812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309925 | 5.92% | 9148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257488 | 4.92% | 7600 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208362 | 3.98% | 6150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9215 | 0.18% | 272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0.00% | 6 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |