Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.47% | ▼ -3.47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.99% | ▼ -3.48% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19.74 | 222369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19.40 | 851580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19.37 | 230664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11.06 | 407895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10.23 | 194318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9.83 | 408551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9.82 | 236044 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.1360 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.1020 |
| 26 जून 2026 | $0.0870 |
| 27 मई 2026 | $0.1350 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.0960 |
| 27 मार्च 2026 | $0.0880 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.1440 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.0100 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1870 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.1440 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1060 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0790 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1360 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0850 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104371581 | 99.66% | 4068988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294975 | 0.28% | 11500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $62229 | 0.06% | 2426 | शेयर | 30 जून 2026 |