Colterpoint Net Lease Real Estate ETF (NETL)
$23.76
▲ +0.12 (+0.51%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.51 – $26.83
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.39% | ▼ -9.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -9.74% | ▼ -9.38% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$1.3M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$2.6M
पिछला 12 महीने
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 23 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8.08 | 53368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7.96 | 87908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7.57 | 131877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7.47 | 49503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7.41 | 59461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4.44 | 37612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4.23 | 102732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4.22 | 40192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4.03 | 211465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4.02 | 60694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3.95 | 78055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3.95 | 95906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3.94 | 84081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3.91 | 50790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3.89 | 33530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3.65 | 58691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3.64 | 141920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3.41 | 35637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3.09 | 101385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2.75 | 57342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2.05 | 56747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1.55 | 39438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0.75 | 367496 | STIV | US |
लाभांश 74 भुगतान
4.86%TTM यील्ड
$1.16TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.1050 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.1050 |
| 26 जून 2026 | $0.1050 |
| 27 मई 2026 | $0.1050 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.1050 |
| 27 मार्च 2026 | $0.1050 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.1050 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.1050 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1050 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.1050 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1050 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1000 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1000 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1000 |
| 26 जून 2025 | $0.1000 |
| 29 मई 2025 | $0.1000 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1000 |
| 27 मार्च 2025 | $0.1000 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1000 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1000 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1000 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.1000 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $0.1000 |
| 24 सितमबर 2024 | $0.1000 |
| 26 अगस्त 2024 | $0.1000 |
| 24 जुलाई 2024 | $0.1000 |
| 24 जून 2024 | $0.1000 |
| 23 मई 2024 | $0.1000 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1000 |
| 25 मार्च 2024 | $0.1000 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $0.1000 |
| 24 जनवरी 2024 | $0.0950 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.0950 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.0950 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.0950 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0950 |
| 29 अगस्त 2023 | $0.0950 |
| 27 जुलाई 2023 | $0.0950 |
| 28 जून 2023 | $0.0950 |
| 26 मई 2023 | $0.0950 |
| 26 अप्रैल 2023 | $0.0950 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0950 |
| 24 फ़रवरी 2023 | $0.0950 |
| 27 जनवरी 2023 | $0.0950 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.0950 |
| 28 नवमबर 2022 | $0.0950 |
| 27 अक्टूबर 2022 | $0.0950 |
| 28 सितमबर 2022 | $0.0950 |
| 29 अगस्त 2022 | $0.0950 |
| 27 जुलाई 2022 | $0.0950 |
| 28 जून 2022 | $0.0950 |
| 26 मई 2022 | $0.0950 |
| 27 अप्रैल 2022 | $0.0950 |
| 29 मार्च 2022 | $0.0950 |
| 24 फ़रवरी 2022 | $0.0950 |
| 27 जनवरी 2022 | $0.0950 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.4620 |
| 26 नवमबर 2021 | $0.0900 |
| 27 अक्टूबर 2021 | $0.0900 |
| 28 सितमबर 2021 | $0.0900 |
| 27 अगस्त 2021 | $0.0900 |
| 28 जुलाई 2021 | $0.0900 |
| 28 जून 2021 | $0.0900 |
| 26 मई 2021 | $0.0900 |
| 28 अप्रैल 2021 | $0.0900 |
| 29 मार्च 2021 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.2770 |
| 28 सितमबर 2020 | $0.2790 |
| 26 जून 2020 | $0.2780 |
| 31 मार्च 2020 | $0.1910 |
| 17 मार्च 2020 | $0.0100 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.3030 |
| 17 सितमबर 2019 | $0.2470 |
| 11 जून 2019 | $0.1420 |
संस्थागत मालिक (13F) 33 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8807966 | 25.26% | 329885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6402098 | 18.36% | 239778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $4585846 | 13.15% | 171754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3342204 | 9.58% | 125175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $2008637 | 5.76% | 75230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1643239 | 4.71% | 61544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1291270 | 3.70% | 48362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1103141 | 3.16% | 41316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WT Wealth Management | $1100311 | 3.16% | 41210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573572 | 1.64% | 20486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493952 | 1.42% | 18500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489833 | 1.40% | 19885 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473015 | 1.36% | 17716 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427854 | 1.23% | 16024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $415668 | 1.19% | 15568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $374422 | 1.07% | 14023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $284116 | 0.81% | 10641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261976 | 0.75% | 10461 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Creative Planning | $216992 | 0.62% | 8127 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214615 | 0.62% | 8038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $163843 | 0.47% | 6858 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $66376 | 0.19% | 2486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $53260 | 0.15% | 1995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16981 | 0.05% | 636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14285 | 0.04% | 535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13779 | 0.04% | 516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $12694 | 0.04% | 535 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.03% | 368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5020 | 0.01% | 188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1469 | 0.00% | 55 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0.00% | 22658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |