Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
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प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.40% | ▲ +2.40% |
| 3M | ▲ +11.11% | ▲ +11.45% |
| 6M | ▲ +16.67% | ▲ +17.36% |
| YTD | ▲ +25.02% | ▲ +25.76% |
| 1Y | ▲ +23.17% | ▲ +24.70% |
| 3Y | ▲ +39.79% | ▲ +45.04% |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +78.67% | ▲ +86.92% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 151 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $41K | 0.03 | 40788 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 15 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 जून 2026 | $0.1230 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1050 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1510 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.0860 |
| 25 जून 2025 | $0.1080 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0760 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1600 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.0950 |
| 26 जून 2024 | $0.1050 |
| 20 मार्च 2024 | $0.0980 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1070 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.0860 |
| 21 जून 2023 | $0.0890 |
| 22 मार्च 2023 | $0.0700 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.0740 |
संस्थागत मालिक (13F) 33 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25096575 | 28.11% | 621818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12024243 | 13.47% | 297925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $10056630 | 11.26% | 249173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8553239 | 9.58% | 211923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indivisible Partners | $8121768 | 9.10% | 201233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $7649797 | 8.57% | 189539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Berkeley, Inc | $5763273 | 6.46% | 142797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $2598821 | 2.91% | 64391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $2113896 | 2.37% | 60481 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1322940 | 1.48% | 32778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1023664 | 1.15% | 28860 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| LPL Financial LLC | $721844 | 0.81% | 17885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| National Philanthropic Trust | $686120 | 0.77% | 17000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $582354 | 0.65% | 14429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482019 | 0.54% | 11943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $477302 | 0.53% | 11826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $439076 | 0.49% | 10879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406918 | 0.46% | 9920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300225 | 0.34% | 9232 | शेयर | 30 जून 2025 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237725 | 0.27% | 5890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222141 | 0.25% | 5504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nuveen, LLC | $211527 | 0.24% | 5241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $54809 | 0.06% | 1358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41611 | 0.05% | 1031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26293 | 0.03% | 834 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Orion Capital Management LLC | $25346 | 0.03% | 628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essential Partners LLC | $14489 | 0.02% | 359 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12431 | 0.01% | 308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8072 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2906 | 0.00% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2865 | 0.00% | 71 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |