Tortoise Capital Series Trust (TPZ)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088745 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$21.64
20 अगस्त 2026 तक
▼ 0.00 (-0.02%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$19.93 – $23.03
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $128.6M
- होल्डिंग्स
- 32
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 52.72%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 24.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.61% | ▼ -1.61% |
| 3M | ▼ -2.89% | ▼ -1.99% |
| 6M | ▼ -3.36% | ▼ -1.58% |
| YTD | ▲ +6.17% | ▲ +8.13% |
| 1Y | ▲ +4.47% | ▲ +8.15% |
| 3Y | ▲ +57.93% | ▲ +86.80% |
| 5Y | ▲ +69.43% | ▲ +136.79% |
| अधिकतम 29 जुलाई 2009 से | ▲ +8.18% | ▲ +266.48% |
- अस्थिरता 1Y
- 14.29%
- अस्थिरता 3 साल
- 16.28%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -18.58%
- 21 जनवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.41
- शार्प 1 साल*
- 0.38
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$987K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.5M
- पिछला 12 महीने
- -$33.9M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $9.3M | 7.22 | 484505 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.6M | 5.87 | 69252 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.3M | 5.65 | 28461 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7.2M | 5.60 | 175012 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.0M | 5.42 | 97592 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $6.8M | 5.28 | 101988 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.1M | 4.75 | 27148 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 4.53 | 20246 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $5.7M | 4.43 | 104165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.1M | 3.97 | 31857 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.7M | 3.65 | 33545 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $4.6M | 3.61 | 109836 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.6M | 3.58 | 34337 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.5M | 3.52 | 53976 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $4.1M | 3.20 | 111680 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $3.9M | 3.03 | 43787 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.8M | 2.98 | 44086 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $3.8M | 2.95 | 34133 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.7M | 2.85 | 79199 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $3.1M | 2.44 | 24752 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $3.0M | 2.37 | 21332 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.0M | 2.31 | 54273 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1.43 | 1844634 | STIV | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.8M | 1.41 | 42293 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.5M | 1.19 | 3956 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $1.4M | 1.12 | 67582 | EC | CA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.4M | 1.10 | 37775 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.2M | 0.95 | 1723 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 0.92 | 3121 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0.89 | 3638 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.1M | 0.86 | 15937 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 0.86 | 91639 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Energy
49.7%
Utilities
45.0%
Industrials
2.8%
अन्य/अनमैप्ड
2.6%
लाभांश 198 भुगतान
3.46%
TTM यील्ड
$0.75
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 जून 2026 | $0.2040 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2040 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0680 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0680 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.0680 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0680 |
| 21 अगस्त 2025 | $0.0680 |
| 24 जुलाई 2025 | $0.0680 |
| 26 जून 2025 | $0.0680 |
| 22 मई 2025 | $0.0680 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.0680 |
| 27 मार्च 2025 | $0.0680 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0680 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0680 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0250 |
| 22 नवमबर 2024 | $0.1050 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $0.1050 |
| 23 सितमबर 2024 | $0.1050 |
| 23 अगस्त 2024 | $0.1050 |
| 24 जुलाई 2024 | $0.1050 |
| 21 जून 2024 | $0.1050 |
| 23 मई 2024 | $0.1050 |
| 22 अप्रैल 2024 | $0.1050 |
| 21 मार्च 2024 | $0.1050 |
| 21 फ़रवरी 2024 | $0.1050 |
| 23 जनवरी 2024 | $0.1050 |
| 21 दिसमबर 2023 | $0.1050 |
| 21 नवमबर 2023 | $0.1050 |
| 23 अक्टूबर 2023 | $0.1050 |
| 21 सितमबर 2023 | $0.1050 |
| 23 अगस्त 2023 | $0.1050 |
| 21 जुलाई 2023 | $0.1050 |
| 22 जून 2023 | $0.1050 |
| 23 मई 2023 | $0.1050 |
| 20 अप्रैल 2023 | $0.1050 |
| 23 मार्च 2023 | $0.1050 |
| 17 फ़रवरी 2023 | $0.1050 |
| 23 जनवरी 2023 | $0.1050 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.1050 |
| 22 नवमबर 2022 | $0.1050 |
| 21 अक्टूबर 2022 | $0.1050 |
| 22 सितमबर 2022 | $0.1050 |
| 23 अगस्त 2022 | $0.1050 |
| 21 जुलाई 2022 | $0.1050 |
| 22 जून 2022 | $0.1050 |
| 23 मई 2022 | $0.1050 |
| 21 अप्रैल 2022 | $0.1050 |
| 23 मार्च 2022 | $0.1050 |
| 17 फ़रवरी 2022 | $0.1050 |
| 21 जनवरी 2022 | $0.0600 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD ASSOCIATES INC | $5552737 | 17.14% | 253897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $5188058 | 16.01% | 237222 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2952491 | 9.11% | 135002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2447027 | 7.55% | 121955 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| LPL Financial LLC | $2084838 | 6.43% | 95329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2044867 | 6.31% | 93501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1858381 | 5.74% | 84974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1618424 | 5.00% | 74002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1605292 | 4.95% | 73399 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1460791 | 4.51% | 66794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $762560 | 2.35% | 34868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $707674 | 2.18% | 32353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698681 | 2.16% | 31947 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $523884 | 1.62% | 23954 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $383272 | 1.18% | 17525 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $350077 | 1.08% | 16007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $345826 | 1.07% | 15813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $312500 | 0.96% | 14289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $267808 | 0.83% | 12245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $267164 | 0.82% | 12216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $225697 | 0.70% | 10320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $205928 | 0.64% | 9416 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $144824 | 0.45% | 6622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $132117 | 0.41% | 6041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92980 | 0.29% | 4201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65610 | 0.20% | 3000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45686 | 0.14% | 2089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $22570 | 0.07% | 1032 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $11854 | 0.04% | 542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5959 | 0.02% | 272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4374 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $4344 | 0.01% | 199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2100 | 0.01% | 96 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1679 | 0.01% | 77 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1212 | 0.00% | 55411 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |