AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.77% | ▼ -2.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.94% | ▼ -5.94% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 74 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 861896108 | $324K | 4.15 | 4238 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $261K | 3.34 | 1346 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $250K | 3.20 | 4190 | EC | US |
| iRadimed Corp | 46266A109 | $227K | 2.90 | 2497 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $226K | 2.88 | 6306 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 40145W101 | $222K | 2.84 | 5622 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $205K | 2.62 | 2527 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $195K | 2.49 | 767 | EC | US |
| Digi International Inc | 253798102 | $193K | 2.47 | 2766 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $187K | 2.39 | 2818 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $178K | 2.28 | 961 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $167K | 2.13 | 1379 | EC | US |
| Bioventus Inc | 09075A108 | $165K | 2.12 | 12561 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $159K | 2.04 | 5385 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $158K | 2.03 | 547 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $151K | 1.93 | 478 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $148K | 1.89 | 434 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $145K | 1.85 | 144748 | STIV | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $130K | 1.66 | 1057 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $128K | 1.63 | 1990 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $127K | 1.63 | 3328 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $127K | 1.63 | 3201 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $125K | 1.60 | 2565 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $123K | 1.57 | 355 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $121K | 1.55 | 1120 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $119K | 1.53 | 358 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $118K | 1.51 | 1603 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $118K | 1.51 | 815 | EC | US |
| CareDx Inc | 14167L103 | $112K | 1.43 | 2554 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $111K | 1.43 | 2589 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $111K | 1.42 | 544 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $111K | 1.42 | 1095 | EC | US |
| Viemed Healthcare Inc | 92663R105 | $110K | 1.41 | 9437 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $104K | 1.34 | 384 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $104K | 1.33 | 477 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $101K | 1.30 | 823 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $97K | 1.24 | 162 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $94K | 1.21 | 9012 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $92K | 1.17 | 927 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $89K | 1.13 | 768 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $88K | 1.13 | 281 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $87K | 1.11 | 2541 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $82K | 1.05 | 637 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $82K | 1.04 | 1097 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $81K | 1.04 | 800 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $77K | 0.99 | 767 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $71K | 0.91 | 1292 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $70K | 0.89 | 376 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $68K | 0.87 | 756 | EC | US |
| IMAX Corp | 45245E109 | $63K | 0.81 | 1322 | EC | CA |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0050 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0070 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Intelligence, LLC | $5987323 | 92.80% | 229882 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $283454 | 4.39% | 10883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $138886 | 2.15% | 5332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26180 | 0.41% | 1005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $15979 | 0.25% | 757 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |