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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.63%▼ -4.35%
3M▼ -23.77%▼ -16.18%
6M▼ -37.43%▼ -23.45%
YTD▼ -39.99%▼ -17.76%
1Y▼ -47.30%▼ -15.80%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 जुलाई 2024 से▼ -85.13%▼ -57.88%
अस्थिरता 1Y30.98%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.93

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$990K
पिछला 12 महीने +$2.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797UK1 $3.3M 41.71 3305000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $1.4M 17.81 1405000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $1.3M 17.10 1373000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $998K 12.69 998000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $987K 12.54 1000000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा · $378K 4.80 405 DE US
First American Government Obli 31846V336 $26K 0.33 25747 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $11K 0.14 405 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $7K 0.09 405 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$28K -0.36 -405 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$648K -8.23 -405 DE US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 66 भुगतान

08
71.61%TTM यील्ड
$22.04TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2020
24 सितमबर 2026$0.2370
17 सितमबर 2026$0.2530
10 सितमबर 2026$0.2220
3 सितमबर 2026$0.2290
27 अगस्त 2026$0.2430
20 अगस्त 2026$0.2310
13 अगस्त 2026$0.2380
6 अगस्त 2026$0.2880
30 जुलाई 2026$0.3060
23 जुलाई 2026$0.2840
16 जुलाई 2026$0.2810
9 जुलाई 2026$0.3340
2 जुलाई 2026$0.3790
25 जून 2026$0.3300
18 जून 2026$0.4730
11 जून 2026$0.3600
4 जून 2026$0.3270
28 मई 2026$0.3260
21 मई 2026$0.2700
14 मई 2026$0.2600
7 मई 2026$0.2810
30 अप्रैल 2026$0.2770
23 अप्रैल 2026$0.3320
16 अप्रैल 2026$0.3660
9 अप्रैल 2026$0.4330
2 अप्रैल 2026$0.4470
26 मार्च 2026$0.5440
19 मार्च 2026$0.4510
12 मार्च 2026$0.4640
5 मार्च 2026$0.4880
26 फ़रवरी 2026$0.3760
19 फ़रवरी 2026$0.3790
12 फ़रवरी 2026$0.3570
5 फ़रवरी 2026$0.3540
29 जनवरी 2026$0.3790
22 जनवरी 2026$0.3520
15 जनवरी 2026$0.3630
8 जनवरी 2026$0.3760
2 जनवरी 2026$0.3950
26 दिसमबर 2025$0.3980
18 दिसमबर 2025$0.6840
11 दिसमबर 2025$0.4970
4 दिसमबर 2025$0.7550
28 नवमबर 2025$1.2400
20 नवमबर 2025$0.5400
13 नवमबर 2025$0.8700
6 नवमबर 2025$0.4400
30 अक्टूबर 2025$0.4700
23 अक्टूबर 2025$0.4300

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SIMPLEX TRADING, LLC $7903 99.45% 199 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $44 0.55% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… $7.9M
CHRI Global X S&P 500 Christian Valu… $8.0M
HOLD Harbor Alpha Layering ETF $8.0M
HAUS Residential REIT ETF $8.0M
EPEM Harbor Emerging Markets Equity … $8.1M
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $7.8M
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… $7.8M
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $7.8M
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … $7.8M
VSTL Defiance Daily Target 2x Long V… लीवरेज्ड/इनवर्स $7.8M