Tidal Trust II (DIPS)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084231 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $9.8M
- होल्डिंग्स
- 13
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 103.20%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$1.1M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$2.7M
- पिछला 12 महीने
- +$9.3M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 13 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33.61 | 3305000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18.53 | 1833000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18.03 | 1770828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11.60 | 1151000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10.14 | 1000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10.00 | 995000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $122K | 1.25 | 470 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3K | 0.03 | 360 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2K | 0.02 | 746 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $385 | 0.00 | 110 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | -0.04 | -110 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$33K | -0.34 | -360 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$588K | -5.98 | -470 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7903 | 99.45% | 199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0.55% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| FPAS Investment Managers Series Trus… | $9.9M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |