AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24.88
▲ +0.01 (+0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.82 – $25.52
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार17.37%
स्थितियों की प्रभावी संख्या113.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ14
शुद्ध संपत्ति
$96.4M
होल्डिंग्स
205
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
LODI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.35% | ▼ -0.48% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$5.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$16.3M
पिछला 12 महीने
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 205 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taubman Centers Commercial Mor | 87231EAE7 | $575K | 0.60 | 575000 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276GAY8 | $567K | 0.59 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAE7 | $565K | 0.59 | 570000 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $557K | 0.58 | 545000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $555K | 0.58 | 560000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAF3 | $547K | 0.57 | 545000 | ABS-O | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $543K | 0.56 | 550000 | DBT | GB |
| CPS Auto Trust | 12677MAD0 | $539K | 0.56 | 540000 | ABS-O | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAW9 | $535K | 0.55 | 535000 | ABS-CBDO | KY |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $532K | 0.55 | 545000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DQ0 | $527K | 0.55 | 515000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $525K | 0.54 | 530000 | DBT | US |
| Montauk Park CLO Ltd | 61218AAJ6 | $517K | 0.54 | 515000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30168JAG8 | $516K | 0.54 | 500000 | ABS-O | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $513K | 0.53 | 520000 | DBT | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02528DAJ9 | $511K | 0.53 | 500000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544AAD7 | $510K | 0.53 | 509044 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZR8 | $507K | 0.53 | 510000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36274AAF7 | $505K | 0.52 | 515000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECP8 | $503K | 0.52 | 500000 | DBT | GB |
| JW Commercial Mortgage Trust | 481948AG2 | $503K | 0.52 | 500000 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $503K | 0.52 | 500000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694951AA2 | $501K | 0.52 | 500000 | ABS-O | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAE3 | $500K | 0.52 | 500000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30165BAG8 | $500K | 0.52 | 500000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 12634SAE7 | $499K | 0.52 | 510000 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BB9 | $498K | 0.52 | 500000 | DBT | US |
| BRCK Trust | 10635AAJ8 | $497K | 0.52 | 500000 | ABS-MBS | US |
| LV Trust | 50245XAE7 | $495K | 0.51 | 500000 | ABS-MBS | US |
| VEGAS Trust | 92254BAC9 | $495K | 0.51 | 500000 | ABS-MBS | US |
| AGL CLO 16 LTD | 00120LAL2 | $492K | 0.51 | 510000 | ABS-CBDO | KY |
| Westlake Automobile Receivable | 96041GAG8 | $487K | 0.51 | 490000 | ABS-O | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83405UAD2 | $485K | 0.50 | 490000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $485K | 0.50 | 475000 | DBT | US |
| NXPA Re-REMIC Trust | 62957WAG7 | $484K | 0.50 | 500000 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $483K | 0.50 | 483750 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $474K | 0.49 | 475000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 22410MAD1 | $472K | 0.49 | 480000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 924935AJ8 | $472K | 0.49 | 476574 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83408AAD3 | $471K | 0.49 | 480000 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAU6 | $467K | 0.48 | 500000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO Residential Funding Trus | 10569WAC5 | $464K | 0.48 | 468239 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35042TAD4 | $458K | 0.48 | 465644 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05491UAG3 | $455K | 0.47 | 530000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAG2 | $453K | 0.47 | 500000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AG5 | $451K | 0.47 | 450000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685AAD1 | $449K | 0.47 | 450000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 09661XAL2 | $440K | 0.46 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Point Au Roche Park CLO, Ltd | 73052VAU9 | $440K | 0.46 | 440000 | ABS-CBDO | KY |
| BMO Mortgage Trust | 05593RAL6 | $433K | 0.45 | 500000 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 22 भुगतान
5.09%TTM यील्ड
$1.27TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.1100 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1100 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.1100 |
| 30 जून 2026 | $0.1100 |
| 29 मई 2026 | $0.1050 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1050 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1000 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1000 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1160 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1000 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1000 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1050 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1050 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1050 |
| 27 जून 2025 | $0.1100 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1100 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1100 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1100 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1100 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0940 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49.13% | 580532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22.12% | 261316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6.31% | 74508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4.57% | 54007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1174293 | 3.95% | 46627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3.46% | 40900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1.84% | 21764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1.62% | 19133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1.46% | 17307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1.33% | 15713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0.89% | 10492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0.80% | 9506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0.78% | 9132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0.77% | 9149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0.74% | 8696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0.17% | 2000000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16034 | 0.05% | 635 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11000 | शेयर | 30 जून 2026 |