AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24.87
▼ -0.03 (-0.12%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.83 – $25.52
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार17.37%
स्थितियों की प्रभावी संख्या113.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ14
शुद्ध संपत्ति
$96.4M
होल्डिंग्स
205
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
LODI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.98% | ▼ -0.54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.39% | ▼ -0.52% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$5.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$16.3M
पिछला 12 महीने
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 205 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $412K | 0.43 | 415000 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAY9 | $410K | 0.43 | 410000 | ABS-CBDO | KY |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $407K | 0.42 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541WAC6 | $407K | 0.42 | 455000 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14076LAG8 | $393K | 0.41 | 395000 | ABS-O | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $391K | 0.41 | 390000 | DBT | US |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | 46644FAX9 | $384K | 0.40 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAX2 | $381K | 0.40 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44855PAG3 | $380K | 0.39 | 375000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $379K | 0.39 | 380000 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 025676AN7 | $375K | 0.39 | 370000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $369K | 0.38 | 365000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540GAE8 | $368K | 0.38 | 363800 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166XAF1 | $367K | 0.38 | 365000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36273HAL0 | $365K | 0.38 | 370000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05554VAK6 | $362K | 0.38 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691QAK4 | $351K | 0.36 | 386000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 196926AJ8 | $350K | 0.36 | 355941 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549EAD4 | $350K | 0.36 | 351887 | ABS-O | US |
| Westgate Resorts | 96033EAC2 | $347K | 0.36 | 344543 | ABS-O | US |
| AGL CLO Ltd. | 00851TAW6 | $346K | 0.36 | 345000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAG9 | $344K | 0.36 | 345000 | ABS-CBDO | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAA1 | $343K | 0.36 | 360000 | DBT | US |
| Carval CLO LTD | 14687YAG1 | $341K | 0.35 | 340000 | ABS-CBDO | KY |
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 | 74971BAY1 | $340K | 0.35 | 350000 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55821LAN4 | $334K | 0.35 | 335000 | ABS-CBDO | KY |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCE9 | $324K | 0.34 | 350000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $320K | 0.33 | 319750 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAC5 | $320K | 0.33 | 320000 | ABS-O | US |
| DLIC Re-REMIC Trust | 255928AE3 | $319K | 0.33 | 320000 | ABS-MBS | US |
| GGP Trust | 36275VAC7 | $317K | 0.33 | 320000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAA5 | $314K | 0.33 | 330000 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AG6 | $313K | 0.33 | 315000 | ABS-O | US |
| BWAY Mortgage Trust | 05604FAJ4 | $308K | 0.32 | 325000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 262103AG9 | $306K | 0.32 | 310000 | ABS-O | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $304K | 0.31 | 305000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAF7 | $302K | 0.31 | 300000 | ABS-MBS | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 22945EBA8 | $298K | 0.31 | 375000 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAR2 | $294K | 0.31 | 303000 | DBT | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38179PAS8 | $294K | 0.30 | 295000 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164AAN2 | $292K | 0.30 | 300000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AP5 | $290K | 0.30 | 300000 | ABS-MBS | US |
| CBAMR Ltd | 149931AJ6 | $286K | 0.30 | 285000 | ABS-CBDO | KY |
| REPSOL E&P CAP MARKETS | 76026AAA5 | $285K | 0.30 | 285000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26210HAB9 | $276K | 0.29 | 275410 | ABS-O | US |
| CBAMR Ltd | 14988AAE4 | $275K | 0.29 | 275000 | ABS-CBDO | KY |
| BRAVO Residential Funding Trus | 10570YAL8 | $275K | 0.28 | 275000 | ABS-MBS | US |
| Gam Resecuritization Trust | 364614AE7 | $269K | 0.28 | 285000 | ABS-MBS | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAD7 | $263K | 0.27 | 265000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BBC6 | $260K | 0.27 | 260000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 22 भुगतान
5.09%TTM यील्ड
$1.27TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.1100 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1100 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.1100 |
| 30 जून 2026 | $0.1100 |
| 29 मई 2026 | $0.1050 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1050 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1000 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1000 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1160 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1000 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1000 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1050 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1050 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1050 |
| 27 जून 2025 | $0.1100 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1100 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1100 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1100 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1100 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0940 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49.13% | 580532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22.12% | 261316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6.31% | 74508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4.57% | 54007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1174293 | 3.95% | 46627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3.46% | 40900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1.84% | 21764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1.62% | 19133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1.46% | 17307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1.33% | 15713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0.89% | 10492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0.80% | 9506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0.78% | 9132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0.77% | 9149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0.74% | 8696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0.17% | 2000000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16034 | 0.05% | 635 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11000 | शेयर | 30 जून 2026 |