ETF Series Solutions (LODI)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088945 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$80.4M
होल्डिंग्स
166
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
21.80%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
90.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$2.5M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$6.9M
पिछला 12 महीने
+$23.9M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 166 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
DLIC Re-REMIC Trust 255928AE3 $316K 0.39 320000 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 024948AG6 $315K 0.39 315000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAA5 $312K 0.39 330000 ABS-MBS US
Drive Auto Receivables Trust 262103AG9 $309K 0.38 310000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92539UAF7 $303K 0.38 300000 ABS-MBS US
BWAY Mortgage Trust 05604FAJ4 $301K 0.37 325000 ABS-MBS US
CSAIL Commercial Mortgage Trus 22945EBA8 $300K 0.37 375000 ABS-MBS US
Drive Auto Receivables Trust 26210HAB9 $297K 0.37 296423 ABS-O US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $294K 0.37 290000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAR2 $294K 0.37 303000 DBT KY
BENCHMARK Mortgage Trust 08164AAN2 $293K 0.36 300000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AP5 $292K 0.36 300000 ABS-MBS US
REPSOL E&P CAP MARKETS 76026AAA5 $286K 0.36 285000 DBT US
CBAMR Ltd 14988AAE4 $275K 0.34 275000 ABS-CBDO KY
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAD7 $263K 0.33 265000 DBT US
RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 74971BAA3 $259K 0.32 260000 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $259K 0.32 260000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807VAF2 $254K 0.32 255000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92539UAE0 $253K 0.32 250000 ABS-MBS US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $253K 0.31 250000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVA6 $242K 0.30 240000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCN9 $240K 0.30 275000 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE 765692AG3 $237K 0.30 235000 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAF8 $236K 0.29 240000 ABS-O US
OWS Real Estate Finance LLC 67121XAA8 $235K 0.29 235000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAD1 $235K 0.29 237997 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAA8 $234K 0.29 235000 ABS-MBS US
Bankers Healthcare Group Secur 05494TAC2 $229K 0.29 230000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96043VAH1 $227K 0.28 225000 ABS-O US
Gam Resecuritization Trust 36459TBW5 $224K 0.28 255000 ABS-MBS US
DT Auto Owner Trust 26253WAG3 $223K 0.28 222923 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92541JAN1 $222K 0.28 225000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92490FAN0 $218K 0.27 220000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00834MAD5 $217K 0.27 215000 ABS-O US
CPS Auto Trust 223936AD7 $216K 0.27 215000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 02531FAG5 $204K 0.25 205000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAE6 $201K 0.25 199993 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co 82650FAC1 $201K 0.25 204366 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381934AJ7 $194K 0.24 195000 ABS-CBDO US
Verus Securitization Trust 92540TAC4 $190K 0.24 189517 ABS-MBS US
ALA Trust 009920AG4 $190K 0.24 190000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30168DAF3 $185K 0.23 180000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546WAB1 $178K 0.22 177585 ABS-O US
Citigroup Commercial Mortgage 17290YAV0 $174K 0.22 175000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAE4 $171K 0.21 169966 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DBX6 $170K 0.21 180000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $167K 0.21 165000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30168HAF4 $163K 0.20 165000 ABS-O US
SEMPRA 816851BU2 $161K 0.20 160000 DBT US
Westlake Automobile Receivable 96041AAN6 $159K 0.20 155000 ABS-O US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $14620686 49.49% 580532 शेयर 30 जून 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22.28% 261316 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6.35% 74508 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4.60% 54007 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $1030067 3.49% 40900 शेयर 30 जून 2026
Grantvest Financial Group LLC $978211 3.31% 38841 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1.86% 21764 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $481856 1.63% 19133 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1.48% 17307 शेयर 30 जून 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1.34% 15713 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $265395 0.90% 10492 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0.81% 9506 शेयर 30 जून 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0.78% 9132 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0.78% 9149 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0.74% 8696 शेयर 30 जून 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0.17% 2000000 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11000 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
IBIC iShares Trust $80.5M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
PRAY FIS Trust $81.0M
BKF iShares, Inc. $81.0M
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M
NFLY Tidal Trust II $79.5M
JULT AIM ETF Products Trust $79.4M
FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… $79.2M
HIBL Direxion Shares ETF Trust $78.9M