Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV)
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प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.38% | ▼ -4.35% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 36 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $11.3M | 7.38 | 70724 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $9.8M | 6.38 | 12938 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $9.1M | 5.93 | 24169 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $8.0M | 5.24 | 62627 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $7.6M | 4.96 | 22874 | EC | TW |
| Chemed Corp | 16359R103 | $7.3M | 4.76 | 15694 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $7.1M | 4.61 | 135915 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $6.9M | 4.47 | 15075 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $6.8M | 4.40 | 130853 | EC | CA |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $6.6M | 4.29 | 78377 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.8M | 3.76 | 16914 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $5.0M | 3.25 | 25874 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $4.7M | 3.05 | 24059 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $4.2M | 2.71 | 24624 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $4.1M | 2.68 | 33638 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $3.6M | 2.34 | 16931 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.5M | 2.27 | 10296 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $3.5M | 2.27 | 19932 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $3.5M | 2.26 | 23675 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $3.4M | 2.19 | 18719 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $3.3M | 2.13 | 113200 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $2.8M | 1.82 | 6578 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $2.8M | 1.81 | 39775 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $2.4M | 1.54 | 18931 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $2.4M | 1.54 | 69782 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $2.3M | 1.47 | 32769 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $2.2M | 1.46 | 22221 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $2.1M | 1.34 | 16191 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $2.0M | 1.30 | 30723 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $1.9M | 1.25 | 12941 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $1.9M | 1.24 | 17095 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $1.9M | 1.21 | 9496 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $1.7M | 1.09 | 3942 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $1.3M | 0.83 | 7966 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $1.1M | 0.69 | 4616 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $177K | 0.12 | 179000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 21 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.0080 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0080 |
| 29 जून 2026 | $0.0080 |
| 28 मई 2026 | $0.0080 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0050 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0130 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0050 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0050 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0270 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0050 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0050 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0200 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0060 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0060 |
| 27 जून 2025 | $0.0320 |
| 29 मई 2025 | $0.0050 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0050 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0230 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0060 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0060 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0130 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP \DE\ | $1064547 | 81.36% | 38364 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 11.31% | 5332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $95935 | 7.33% | 3500 | शेयर | 30 जून 2026 |