ETFis Series Trust I (VPC)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000064727 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति: $33.3M
होल्डिंग्स: 59
तिथि अनुसार: 30 अप्रैल 2026 बासी

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 49.17%
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 55

इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026): -$6.4M
तिमाही समाप्त अप्र 2026: -$8.0M
पिछला 12 महीने: -$11.6M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 59 होल्डिंग्स

नाम	CUSIP	मूल्य	%	शेष	श्रेणी	देश
NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP	67090S108	$355K	1.07	24246	EC	US
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP	69181V107	$350K	1.05	181231	EC	US
BLACKROCK INCOME TRUST INC	09247F209	$345K	1.04	32455	EC	US
BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST	09249W101	$337K	1.01	26260	EC	US
BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT 2027 TERM FUND	09257R101	$337K	1.01	29859	EC	US
OFS CAPITAL CORP	67103B100	$319K	0.96	78665	EC	US
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP	89677Y100	$318K	0.96	58160	EC	US
MAIN STREET CAPITAL CORP	56035L104	$255K	0.77	4567	EC	US
BCP INVESTMENT CORP	73688F201	$220K	0.66	27869	EC	US

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क्षेत्रवार विवरण

Financial Services

53.3%

N/A

4.7%

अन्य/अनमैप्ड

41.9%

संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था	मूल्य	% ट्रैक किए गए 13F का	शेयर	प्रकार	तिथि अनुसार
Rockefeller Capital Management L.P.	$2797329	35.52%	187215	शेयर	30 जून 2026
H D Vest Advisory Services	$1599108	20.31%	78074	शेयर	30 जून 2025
Cetera Investment Advisers	$1172632	14.89%	78480	शेयर	30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$443607	5.63%	29689	शेयर	30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$338254	4.30%	22692	शेयर	30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$336421	4.27%	22515	शेयर	30 जून 2026
LPL Financial LLC	$256237	3.25%	17149	शेयर	30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$220272	2.80%	14742	शेयर	30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$203130	2.58%	13594	शेयर	30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$185180	2.35%	12393	शेयर	30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$139493	1.77%	9336	शेयर	30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$120100	1.53%	8039	शेयर	30 जून 2026
Triumph Capital Management	$39969	0.51%	2675	शेयर	30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$9174	0.12%	614	शेयर	30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC	$7564	0.10%	400	शेयर	30 सितमबर 2025
ROYAL BANK OF CANADA	$5000	0.06%	331	शेयर	30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC	$671	0.01%	45	शेयर	30 जून 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC	$538	0.01%	36	शेयर	30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$20	0.00%	1	शेयर	30 जून 2026
MORGAN STANLEY	$19	0.00%	1	शेयर	30 जून 2026
FMR LLC	$15	0.00%	1	शेयर	30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड	AUM
QBSF AIM ETF Products Trust	$33.3M
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$33.7M
NUSA Nushares ETF Trust	$33.7M
CTEC Global X Funds	$33.8M
PBFB PGIM Rock ETF Trust	$33.9M
BRCE MFS Active Exchange Traded Fund…	$33.3M
HFND Tidal Trust I	$33.2M
FOPC Advisors' Inner Circle Fund II	$33.2M
PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$33.1M
TYLD Cambria ETF Trust	$32.8M