Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.60% | ▼ -5.90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.50% | ▼ -4.78% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $4.3M | 9.08 | 15889 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.7M | 7.80 | 181466 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $3.6M | 7.70 | 95795 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $2.8M | 5.94 | 10675 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $2.8M | 5.82 | 19981 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.5M | 5.23 | 34585 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.1M | 4.49 | 10805 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.1M | 4.44 | 17455 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.1M | 4.43 | 45038 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $1.9M | 3.93 | 84600 | EC | US |
| Sunococorp LLC | 86765Q106 | $1.8M | 3.77 | 23376 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.6M | 3.42 | 44784 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.5M | 3.27 | 48785 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.5M | 3.15 | 56590 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.4M | 3.03 | 9213 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.4M | 3.00 | 24851 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.4M | 2.87 | 15338 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $988K | 2.09 | 13160 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $886K | 1.87 | 2866 | EC | US |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $851K | 1.80 | 19259 | EC | CA |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $728K | 1.54 | 17310 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $701K | 1.48 | 11985 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $694K | 1.47 | 13031 | EC | US |
| Noble Corp PLC | · | $646K | 1.36 | 15234 | EC | GB |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $602K | 1.27 | 11714 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $568K | 1.20 | 13909 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $551K | 1.16 | 10893 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $533K | 1.13 | 10899 | EC | CA |
| ONEOK Inc | 682680103 | $500K | 1.06 | 5508 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $410K | 0.87 | 4358 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $93K | 0.20 | 92634 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0.04 | 18281 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 सितमबर 2026 | $0.3080 |
| 23 जून 2026 | $0.2990 |
| 20 मार्च 2026 | $0.2710 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.1250 |
| 23 सितमबर 2025 | $0.2770 |
| 23 जून 2025 | $0.2710 |
| 21 मार्च 2025 | $0.2110 |
| 18 दिसमबर 2024 | $0.7730 |
| 19 दिसमबर 2023 | $0.3060 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.2040 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $9676829 | 32.84% | 247419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $9295529 | 31.54% | 237670 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5990199 | 20.33% | 153159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2206302 | 7.49% | 56411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $811453 | 2.75% | 20747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $708000 | 2.40% | 18109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $286371 | 0.97% | 7322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $277845 | 0.94% | 7104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $97891 | 0.33% | 2503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $59214 | 0.20% | 1514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $40128 | 0.14% | 1026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $10912 | 0.04% | 279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $7822 | 0.03% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1743 | 0.01% | 44575 | शेयर | 30 जून 2026 |