Bancreek International Large Cap ETF (BCIL)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.13% | ▼ -2.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.67% | ▼ -2.67% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 31 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4.29 | 3342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4.20 | 129897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4.16 | 129900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4.16 | 2547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4.15 | 118981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4.10 | 17491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4.03 | 71357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3.93 | 75431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3.69 | 4377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3.34 | 47692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3.31 | 3839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3.26 | 10526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3.20 | 168445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3.17 | 123400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3.13 | 34320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3.04 | 10784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3.04 | 7446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3.03 | 52845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3.02 | 16072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3.01 | 530200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3.00 | 43217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2.96 | 47043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2.93 | 3975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2.92 | 92500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2.89 | 1818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2.83 | 22338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2.78 | 64200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2.63 | 15200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2.62 | 41376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2.62 | 80991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $363K | 0.38 | 363283 | STIV | US |
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 जून 2026 | $0.1530 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0210 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0460 |
| 26 जून 2025 | $0.2310 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0530 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0330 |
| 24 सितमबर 2024 | $0.0040 |
| 24 जून 2024 | $0.1560 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18116201 | 61.07% | 604250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7881015 | 26.56% | 262986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $2296238 | 7.74% | 76589 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $427349 | 1.44% | 14254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396053 | 1.33% | 13210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279306 | 0.94% | 9127 | शेयर | 30 जून 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223612 | 0.75% | 7458 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14541 | 0.05% | 485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12172 | 0.04% | 406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8305 | 0.03% | 277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6446 | 0.02% | 215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3238 | 0.01% | 108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2563 | 0.01% | 85 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |