Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089356 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $77.3M
- होल्डिंग्स
- 56
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 28.56%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 47.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 39
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$4.1M
- पिछला 12 महीने
- +$65.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 56 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0.46 | 350000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0.45 | 20250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0.39 | 300000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0.26 | 200000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0.20 | 8938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0.20 | 7481 | EP | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19686162 | 53.00% | 768840 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11888061 | 32.01% | 466193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2384037 | 6.42% | 93490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1268075 | 3.41% | 49728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1009038 | 2.72% | 39747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413640 | 1.11% | 16221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299600 | 0.81% | 11749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184875 | 0.50% | 7250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $5101 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4308 | 0.01% | 168931 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |