Tidal Trust II (RSBY)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000084638 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $77.9M
- होल्डिंग्स
- 28
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 94.48%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$7.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$13.0M
- पिछला 12 महीने
- -$34.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73.94 | 2254518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16.93 | 13185902 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $793K | 1.02 | 36 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $443K | 0.57 | 392 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $356K | 0.46 | 14 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $307K | 0.39 | 19 | DCO | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $281K | 0.36 | 405 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $271K | 0.35 | 20 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $215K | 0.28 | 25 | DCO | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $142K | 0.18 | -37 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $68K | 0.09 | -66 | DE | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $35K | 0.05 | -9 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $30K | 0.04 | 3 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $10K | 0.01 | 1 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2K | 0.00 | 9 | DIR | DE |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1K | 0.00 | -5 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$25K | -0.03 | -52 | DCO | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$32K | -0.04 | 24 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$84K | -0.11 | -14 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$116K | -0.15 | 61 | DIR | GB |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$158K | -0.20 | -54 | DE | DE |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$168K | -0.22 | -238 | DFE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$184K | -0.24 | 254 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$188K | -0.24 | 362 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$189K | -0.24 | 134 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$239K | -0.31 | -27 | DE | CA |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$284K | -0.36 | -172 | DFE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23339250 | 72.16% | 1265000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5686013 | 17.58% | 308185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1977231 | 6.11% | 107167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1341158 | 4.15% | 72691 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |