MUSQ Global Music Industry ETF (MUSQ)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.48% | ▼ -3.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.13% | ▼ -1.13% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $2.1M | 9.55 | 4235 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $2.0M | 9.05 | 11533 | EC | US |
| Universal Music Group N.V. | · | $1.6M | 7.42 | 99130 | EC | NL |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | · | $1.4M | 6.20 | 20418 | EC | DE |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $1.3M | 5.84 | 49893 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $1.2M | 5.54 | 4528 | EC | US |
| YAMAHA CORPORATION | · | $1.2M | 5.27 | 149800 | EC | JP |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.1M | 5.17 | 3219 | EC | US |
| JYP Entertainment Corporation | · | $1.1M | 5.12 | 37449 | EC | KR |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP. | 558256103 | $1.1M | 4.97 | 14256 | EC | US |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $1.1M | 4.93 | 74551 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $1.0M | 4.68 | 3360 | EC | US |
| HYBE Co., Ltd. | · | $1.0M | 4.61 | 8644 | EC | KR |
| SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. | · | $769K | 3.47 | 16023 | EC | KR |
| Avex Inc. | · | $703K | 3.17 | 84800 | EC | JP |
| Roland Corporation | · | $700K | 3.16 | 26500 | EC | JP |
| YG Entertainment Inc | · | $686K | 3.09 | 25628 | EC | KR |
| RESERVOIR MEDIA, INC. | 76119X105 | $674K | 3.04 | 65784 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $219K | 0.99 | 3725 | EC | US |
| Sony Group Corporation | · | $209K | 0.94 | 8800 | EC | JP |
| PIA CORPORATION | · | $198K | 0.89 | 11100 | EC | JP |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $196K | 0.89 | 1371 | EC | US |
| MERRY ELECTRONICS CO., LTD. | · | $183K | 0.83 | 73913 | EC | TW |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $172K | 0.78 | 20370 | EC | US |
| CUBE ENTERTAINMENT, INC. | · | $3K | 0.01 | 816 | EC | KR |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | -$10 | 0.00 | 1 | STIV | JP |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | -$11 | 0.00 | 1 | STIV | JP |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1780 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2550 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.1870 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $207099 | 46.28% | 8308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $203437 | 45.46% | 8161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34799 | 7.78% | 1396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1471 | 0.33% | 59 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $623 | 0.14% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $101 | 0.02% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |