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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.46%▼ -3.06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.90%▼ -3.11%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$298K
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$298K
पिछला 12 महीने +$3.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 78 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
PRUDENTIAL FIN 74432QBD6 $508K 2.31 475000 DBT US
AMERICAN EXPRESS 025816AZ2 $486K 2.21 400000 DBT US
GENERAL ELECTRIC 36962G4B7 $476K 2.16 425000 DBT US
WALT DISNEY CO 254687EZ5 $475K 2.16 400000 DBT US
MORGAN STANLEY 617482V92 $473K 2.15 455000 DBT US
CONOCOPHILLIPS 20825CAQ7 $463K 2.10 430000 DBT US
BOSTON SCIENTIFC 101137AL1 $459K 2.09 400000 DBT US
PLAINS ALL AMER 72650RAR3 $455K 2.07 430000 DBT US
HALLIBURTON CO 406216AY7 $445K 2.02 391000 DBT US
CITIGROUP INC 172967EW7 $444K 2.02 365000 DBT US
DOW CHEMICAL CO 260543DG5 $442K 2.01 425000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38143YAC7 $440K 2.00 425000 DBT US
OWENS CORNING 690742AB7 $439K 2.00 400000 DBT US
VERIZON COMM INC 92343VBT0 $435K 1.98 425000 DBT US
LOWES COMPANIES 548661CP0 $430K 1.95 400000 DBT US
FIFTH THIRD BANK 316773CH1 $428K 1.95 360000 DBT US
GLAXOSMITHKLINE 377372AE7 $418K 1.90 390000 DBT US
VALERO ENERGY 91913YAE0 $418K 1.90 375000 DBT US
KIMBERLY-CLARK 494368BC6 $407K 1.85 370000 DBT US
EL PASO NAT GAS 283695BK9 $403K 1.83 350000 DBT US
CON EDISON CO 209111EU3 $402K 1.83 365000 DBT US
KRAFT FOODS GROU 50076QAR7 $401K 1.82 377000 DBT US
GENUINE PARTS CO 372460AD7 $400K 1.82 375000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BH4 $399K 1.81 375000 DBT US
DEVON ENERGY 251799AA0 $395K 1.80 350000 DBT US
TRAVELERS COS 89417EAD1 $394K 1.79 375000 DBT US
HCA INC 404119AJ8 $391K 1.78 355000 DBT US
ROCKWELL AUTO 773903AE9 $390K 1.77 360000 DBT US
VIRGINIA EL&PWR 927804FG4 $382K 1.74 300000 DBT US
ENTERPRISE PRODU 293791AP4 $380K 1.73 350000 DBT US
OHIO EDISON CO 677347CF1 $368K 1.67 300000 DBT US
WALMART INC 931142CK7 $360K 1.64 325000 DBT US
SCHERING-PLOUGH 806605AG6 $351K 1.60 325000 DBT US
WILLIAMS COS 969457BM1 $350K 1.59 300000 DBT US
KINDER MORGAN EN 494550AJ5 $328K 1.49 300000 DBT US
AMERICAN WATER 03040WAD7 $325K 1.48 300000 DBT US
APPALACHIAN PWR 037735CM7 $307K 1.40 280000 DBT US
ENERGY TRANSFER 29273RBC2 $302K 1.37 277000 DBT US
CONAGRA INC 205887AX0 $300K 1.36 271000 DBT US
FLORIDA PWR CORP 341099CH0 $293K 1.33 275000 DBT US
JPMORGAN CHASE 06423AAJ2 $278K 1.26 245000 DBT US
COLUMBUS SO PWR 199575AT8 $266K 1.21 250000 DBT US
TOLEDO EDISON 889175BD6 $263K 1.20 250000 DBT US
PUBLIC SERV COLO 744448BZ3 $252K 1.15 240000 DBT US
HESS CORP 023551AF1 $250K 1.14 230000 DBT US
METLIFE INC 59156RAJ7 $248K 1.13 234000 DBT US
BALT GAS & ELEC 059165EC0 $238K 1.08 225000 DBT US
TEXAS EAST TRANS 882389CC1 $215K 0.98 198000 DBT US
AEP TEXAS CENTRA 0010EPAF5 $213K 0.97 200000 DBT US
POTOMAC ELEC PWR 737679DC1 $212K 0.96 175000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 21 भुगतान

08
5.05%TTM यील्ड
$0.48TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.0400
28 अगस्त 2026$0.0400
30 जुलाई 2026$0.0400
29 जून 2026$0.0400
28 मई 2026$0.0400
29 अप्रैल 2026$0.0410
30 मार्च 2026$0.0390
26 फ़रवरी 2026$0.0410
29 जनवरी 2026$0.0390
30 दिसमबर 2025$0.0400
26 नवमबर 2025$0.0390
30 अक्टूबर 2025$0.0400
29 सितमबर 2025$0.0390
28 अगस्त 2025$0.0410
30 जुलाई 2025$0.0390
27 जून 2025$0.0410
29 मई 2025$0.0350
29 अप्रैल 2025$0.0380
28 मार्च 2025$0.0350
27 फ़रवरी 2025$0.0350
30 जनवरी 2025$0.0300

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Anchor Investment Management, LLC $400890 50.84% 40087 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $247862 31.43% 24785 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $132640 16.82% 13264 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7171 0.91% 717 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $22.1M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF $22.3M
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $22.3M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $22.5M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $21.8M
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $21.5M
PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer … $21.5M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M