Tidal Trust II (MRNY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081460 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $87.4M
- होल्डिंग्स
- 16
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 107.79%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$24.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$16.8M
- पिछला 12 महीने
- +$69.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 16 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.6M | 27.04 | 23782000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $21.7M | 24.84 | 21790000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.3M | 22.12 | 19515000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $10.6M | 12.12 | 10602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.5M | 11.99 | 10605000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 6.31 | 5512324 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.8M | 3.25 | 18910 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $52K | 0.06 | 8610 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $28K | 0.03 | 5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $20K | 0.02 | 5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $4K | 0.00 | 300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$70K | -0.08 | -5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$90K | -0.10 | -5000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$228K | -0.26 | -8610 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$10.4M | -11.86 | -18910 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15142637 | 93.53% | 1041454 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479964 | 2.96% | 24830 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362186 | 2.24% | 18737 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193300 | 1.19% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4383 | 0.03% | 227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4137 | 0.03% | 214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1933 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1314 | 0.01% | 68 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $338 | 0.00% | 23 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0.00% | 12 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |