Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)
$37.88
▼ -0.05 (-0.13%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$37.55 – $40.50
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.98%
स्थितियों की प्रभावी संख्या91.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ42
शुद्ध संपत्ति
$587.1M
होल्डिंग्स
110
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
FIVA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.14% | ▼ -5.57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.87% | ▼ -4.29% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$15.4M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$19.3M
पिछला 12 महीने
+$241.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 110 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $2.2M | 0.38 | 141500 | EC | HK |
| FORTIS INC | 349553107 | $2.0M | 0.35 | 35697 | EC | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $1.8M | 0.31 | 53467 | EC | CA |
| CSL LTD | · | $1.7M | 0.29 | 19793 | EC | AU |
| ALCON INC | · | $1.6M | 0.28 | 23772 | EC | CH |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.4M | 0.24 | 1417208 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $446K | 0.08 | 445571 | STIV | US |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $229K | 0.04 | 1625 | EC | CA |
| UST BILLS | 912797TW7 | $87K | 0.01 | 87000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | · | $19K | 0.00 | 11 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 34 भुगतान
2.85%TTM यील्ड
$1.08TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.2440 |
| 18 जून 2026 | $0.3880 |
| 20 मार्च 2026 | $0.3070 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1420 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1760 |
| 20 जून 2025 | $0.3420 |
| 21 मार्च 2025 | $0.2560 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1110 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.2100 |
| 21 जून 2024 | $0.2960 |
| 15 मार्च 2024 | $0.2360 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1570 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.1590 |
| 16 जून 2023 | $0.3520 |
| 17 मार्च 2023 | $0.2190 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0820 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.1880 |
| 18 मार्च 2022 | $0.2170 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.2670 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.2180 |
| 18 जून 2021 | $0.2200 |
| 19 मार्च 2021 | $0.2120 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.1200 |
| 18 सितमबर 2020 | $0.1350 |
| 19 जून 2020 | $0.1150 |
| 20 मार्च 2020 | $0.1670 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.0770 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.1760 |
| 21 जून 2019 | $0.3740 |
| 15 मार्च 2019 | $0.2000 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.0970 |
| 21 सितमबर 2018 | $0.1180 |
| 15 जून 2018 | $0.2930 |
| 16 मार्च 2018 | $0.1430 |
संस्थागत मालिक (13F) 104 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58769384 | 21.07% | 1525685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $57410826 | 20.59% | 1490416 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19023238 | 6.82% | 493842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $15209735 | 5.45% | 394853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14890000 | 5.34% | 386552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9420272 | 3.38% | 244555 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8505871 | 3.05% | 220817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8492234 | 3.05% | 220463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8416000 | 3.02% | 218506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7136678 | 2.56% | 185272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7095269 | 2.54% | 184197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6859565 | 2.46% | 178078 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5612538 | 2.01% | 145704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4923011 | 1.77% | 128403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4318015 | 1.55% | 112099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Roan Capital Partners | $3858702 | 1.38% | 100174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2983088 | 1.07% | 77443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2593167 | 0.93% | 67320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2426733 | 0.87% | 62432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $2092175 | 0.75% | 43794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1935590 | 0.69% | 50249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1890677 | 0.68% | 49083 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $1746783 | 0.63% | 45347 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1651160 | 0.59% | 42865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1573272 | 0.56% | 40843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1379979 | 0.49% | 35825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1326820 | 0.48% | 34445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1192855 | 0.43% | 30967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1155528 | 0.41% | 29998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1133393 | 0.41% | 29423 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Align Financial, LLC | $1081873 | 0.39% | 28086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999363 | 0.36% | 25944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811883 | 0.29% | 21077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795207 | 0.29% | 20644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $754644 | 0.27% | 19591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700582 | 0.25% | 18188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679796 | 0.24% | 17076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583000 | 0.21% | 15135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399967 | 0.14% | 10383 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376676 | 0.14% | 9779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $375104 | 0.13% | 10958 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342173 | 0.12% | 8883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337743 | 0.12% | 8768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313138 | 0.11% | 8129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305602 | 0.11% | 7934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303389 | 0.11% | 7876 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301127 | 0.11% | 7817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RDA Financial Network | $276959 | 0.10% | 7190 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274340 | 0.10% | 7122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270025 | 0.10% | 7010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268566 | 0.10% | 6972 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245026 | 0.09% | 6361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241777 | 0.09% | 6946 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Dentgroup LLC | $239101 | 0.09% | 6985 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230983 | 0.08% | 5996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215712 | 0.08% | 5600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213940 | 0.08% | 5554 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210670 | 0.08% | 6052 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208624 | 0.07% | 5416 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $201498 | 0.07% | 5231 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $169411 | 0.06% | 4398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $140600 | 0.05% | 3650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125383 | 0.04% | 3255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $124770 | 0.04% | 3239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109204 | 0.04% | 2835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97771 | 0.04% | 2515 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81816 | 0.03% | 2124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $73303 | 0.03% | 1903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $72705 | 0.03% | 2124 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $62833 | 0.02% | 1631 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $56323 | 0.02% | 1462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22738 | 0.01% | 590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22727 | 0.01% | 590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $21640 | 0.01% | 562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19260 | 0.01% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18798 | 0.01% | 488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11409 | 0.00% | 296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10323 | 0.00% | 268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9065 | 0.00% | 235 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6433 | 0.00% | 167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5430 | 0.00% | 156 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5123 | 0.00% | 133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5008 | 0.00% | 130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4776 | 0.00% | 124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $4622 | 0.00% | 120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3467 | 0.00% | 90 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $3082 | 0.00% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2298 | 0.00% | 76 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $2227 | 0.00% | 57 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BFSG, LLC | $1772 | 0.00% | 46 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1765 | 0.00% | 46 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1733 | 0.00% | 45 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1558 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1423 | 0.00% | 36954 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1164 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0.00% | 32 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $205 | 0.00% | 6 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $132 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |