Fidelity Covington Trust (FPFD)
प्रबंधन कंपनी · BATS · श्रृंखला S000072125 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $83.0M
- होल्डिंग्स
- 333
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 21.69%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 104.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 14
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$2.2M
- पिछला 12 महीने
- +$26.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 333 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C501 | $158K | 0.19 | 6400 | EP | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBK0 | $155K | 0.19 | 150000 | DBT | IE |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $155K | 0.19 | 8800 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AQ7 | $154K | 0.19 | 155000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267AK4 | $154K | 0.19 | 155000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAQ4 | $151K | 0.18 | 145000 | EP | US |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AD3 | $150K | 0.18 | 150000 | DBT | JP |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $148K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J861 | $148K | 0.18 | 6000 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $147K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BJ0 | $147K | 0.18 | 150000 | DBT | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001300 | $147K | 0.18 | 7000 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001409 | $146K | 0.18 | 7000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDB3 | $146K | 0.18 | 140000 | DBT | US |
| ALLIANZ SE | 018820AC4 | $146K | 0.18 | 140000 | DBT | DE |
| SCE TRUST II | 78407R204 | $146K | 0.18 | 8331 | EP | US |
| DTE ENERGY CO | 233331818 | $145K | 0.17 | 8600 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDF4 | $145K | 0.17 | 140000 | DBT | US |
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | 0778FPAQ2 | $145K | 0.17 | 140000 | DBT | CA |
| QWEST CORPORATION | 74913G873 | $144K | 0.17 | 7400 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCW8 | $144K | 0.17 | 140000 | DBT | US |
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | 0778FPAP4 | $144K | 0.17 | 140000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBP1 | $142K | 0.17 | 138000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $140K | 0.17 | 135000 | EP | FR |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBG3 | $139K | 0.17 | 135000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KAV2 | $138K | 0.17 | 140000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587EB9 | $138K | 0.17 | 135000 | DBT | US |
| AES CORP | 00130HCL7 | $138K | 0.17 | 140000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCB4 | $138K | 0.17 | 140000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537AU5 | $134K | 0.16 | 135000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCQ9 | $134K | 0.16 | 130000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610808 | $132K | 0.16 | 5200 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H782 | $130K | 0.16 | 7400 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339K860 | $130K | 0.16 | 5600 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAT6 | $130K | 0.16 | 130000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $129K | 0.16 | 129000 | DBT | CA |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $127K | 0.15 | 128000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $127K | 0.15 | 126000 | EP | CA |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBN2 | $126K | 0.15 | 126000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $126K | 0.15 | 126000 | EP | CA |
| EMERA INC | 290876AD3 | $125K | 0.15 | 125000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H608 | $125K | 0.15 | 7500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $124K | 0.15 | 123000 | EP | CA |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BP6 | $124K | 0.15 | 120000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320AW2 | $123K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE LLC | 14314C105 | $123K | 0.15 | 7400 | EP | US |
| SEMPRA | 816851604 | $122K | 0.15 | 5700 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BF8 | $120K | 0.14 | 120000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $119K | 0.14 | 5000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $119K | 0.14 | 6400 | EP | US |
क्षेत्रवार विवरण
Utilities
5.1%
Telecommunication
1.6%
Financials
1.5%
Technology
1.2%
Financial Services
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
90.0%
संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2584300 | 33.10% | 120565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911826 | 11.68% | 42480 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661475 | 8.47% | 30860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537066 | 6.88% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422870 | 5.42% | 19728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354022 | 4.53% | 20001 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281266 | 3.60% | 15731 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278359 | 3.57% | 12986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275551 | 3.53% | 12855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $256740 | 3.29% | 11978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243394 | 3.12% | 11355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223833 | 2.87% | 10439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217437 | 2.78% | 10144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144901 | 1.86% | 6760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $137200 | 1.76% | 6295 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83167 | 1.07% | 3880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $53555 | 0.69% | 2495 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38141 | 0.49% | 1750 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SHP Wealth Management | $30009 | 0.38% | 1400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21430 | 0.27% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13804 | 0.18% | 644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.14% | 531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10718 | 0.14% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7811 | 0.10% | 358 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| FMR LLC | $5833 | 0.07% | 272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1977 | 0.03% | 92214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |