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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.68%▼ -2.13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.88%▼ -1.95%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$2.2M
पिछला 12 महीने +$26.3M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 333 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SCORPIO TANKERS INC 80918TAF6 $115K 0.14 110000 DBT MH
QWEST CORPORATION 74913G881 $115K 0.14 5900 EP US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAU3 $113K 0.14 110000 EP US
KEYCORP 493267868 $113K 0.14 5400 EP US
EQUITABLE HOLDINGS INC 29452E200 $111K 0.13 5700 EP US
KEYCORP 493267876 $111K 0.13 5300 EP US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC 31959XAG8 $110K 0.13 110000 EP US
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC 65339K837 $109K 0.13 4400 EP US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q695 $109K 0.13 5900 EP US
FORD MOTOR CO 345370837 $108K 0.13 5300 EP US
M and T BANK CORP 55261F864 $108K 0.13 4100 EP US
CMS ENERGY CORP 125896845 $107K 0.13 4700 EP US
SOUTHERN COMPANY 842587404 $107K 0.13 5084 EP US
MORGAN STANLEY 61762V804 $107K 0.13 5400 EP US
ALLSTATE CORP 020002788 $107K 0.13 4100 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC 03769M205 $107K 0.13 4100 EP US
PARAMOUNT GLOBAL 92556HAE7 $106K 0.13 125000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBS3 $106K 0.13 100000 EP CA
SCHWAB CHARLES CORP 808513600 $105K 0.13 4300 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06055H806 $103K 0.12 6032 EP US
FTAI AVIATION LTD · $102K 0.12 4000 EP KY
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351885 $102K 0.12 4000 EP US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X208 $101K 0.12 4400 EP US
VISTRA CORP 92840MAB8 $101K 0.12 100000 EP US
METLIFE INC 59156R876 $101K 0.12 4500 EP US
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO 025932864 $100K 0.12 6000 EP US
BANK NEW YORK MELLON CORP 064058AL4 $95K 0.11 96000 EP US
NIPPON LIFE INS CO 654579AG6 $94K 0.11 100000 DBT JP
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B202 $90K 0.11 4600 EP US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868855 $90K 0.11 4350 EP US
CITIGROUP INC 172967NB3 $89K 0.11 89000 EP US
ENSTAR GROUP LTD 29359U109 $86K 0.10 3900 EP BM
PRUDENTIAL FINL INC 744320805 $85K 0.10 3800 EP US
REGIONS FINL CORP NEW 7591EP860 $85K 0.10 3300 EP US
KEYCORP 493267843 $83K 0.10 3300 EP US
US BANCORP DEL 902973718 $83K 0.10 5300 EP US
PACIFICORP 695114DF2 $82K 0.10 81000 DBT US
BROOKFIELD PROPERTY PREFERRED LP · $82K 0.10 4700 EP BM
BERKLEY WR CORP 084423888 $82K 0.10 5000 EP US
ATHENE HOLDING LTD 04686J200 $82K 0.10 4300 EP US
UNUM GROUP 91529Y601 $81K 0.10 3500 EP US
KKR GROUP FINANCE CO IX LLC 48253M104 $81K 0.10 5000 EP US
KKR and CO INC 48251W609 $81K 0.10 3300 EP US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $80K 0.10 3800 EP US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBL7 $80K 0.10 125000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38148BAC2 $79K 0.10 79000 EP US
SCHWAB CHARLES CORP 808513865 $79K 0.10 4500 EP US
WELLS FARGO and CO 95002YAA1 $79K 0.10 75000 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H758 $79K 0.09 4900 EP US
ALGONQUIN PWR and UTILS CORP 015857808 $78K 0.09 3000 EP CA

लाभांश 64 भुगतान

08
5.62%TTM यील्ड
$1.15TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.1160
28 अगस्त 2026$0.0850
30 जुलाई 2026$0.0820
29 जून 2026$0.1240
28 मई 2026$0.0750
29 अप्रैल 2026$0.1140
30 मार्च 2026$0.0970
26 फ़रवरी 2026$0.0780
29 जनवरी 2026$0.0800
30 दिसमबर 2025$0.1280
26 नवमबर 2025$0.0840
30 अक्टूबर 2025$0.0910
29 सितमबर 2025$0.0830
28 अगस्त 2025$0.0840
30 जुलाई 2025$0.0950
27 जून 2025$0.0990
29 मई 2025$0.0820
29 अप्रैल 2025$0.0920
28 मार्च 2025$0.0920
27 फ़रवरी 2025$0.0820
30 जनवरी 2025$0.0870
30 दिसमबर 2024$0.1270
27 नवमबर 2024$0.0760
30 अक्टूबर 2024$0.0800
27 सितमबर 2024$0.0880
29 अगस्त 2024$0.0880
30 जुलाई 2024$0.0730
27 जून 2024$0.1160
30 मई 2024$0.0690
26 अप्रैल 2024$0.0780
26 मार्च 2024$0.0930
27 फ़रवरी 2024$0.0900
29 जनवरी 2024$0.0750
27 दिसमबर 2023$0.0960
28 नवमबर 2023$0.1000
27 अक्टूबर 2023$0.0750
27 सितमबर 2023$0.0960
29 अगस्त 2023$0.0850
27 जुलाई 2023$0.0760
28 जून 2023$0.1050
26 मई 2023$0.0790
26 अप्रैल 2023$0.0800
29 मार्च 2023$0.0920
24 फ़रवरी 2023$0.0840
27 जनवरी 2023$0.0920
28 दिसमबर 2022$0.0880
28 नवमबर 2022$0.0990
27 अक्टूबर 2022$0.0790
28 सितमबर 2022$0.0780
29 अगस्त 2022$0.0910

संस्थागत मालिक (13F) 27 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2584300 31.96% 120565 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $911826 11.28% 42480 शेयर 31 मार्च 2026
Apollon Financial, LLC $661475 8.18% 30860 शेयर 30 जून 2026
Prairie Wealth Advisors, Inc. $537066 6.64% 0 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $422870 5.23% 19728 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $369779 4.57% 17251 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $354022 4.38% 20001 शेयर 31 मार्च 2025
Xcelsior Advisor Partners LLC $281266 3.48% 15731 शेयर 30 जून 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $278359 3.44% 12986 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $275551 3.41% 12855 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $256740 3.18% 11978 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $243394 3.01% 11355 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $223833 2.77% 10439 शेयर 30 जून 2026
Live Oak Investment Partners $217437 2.69% 10144 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $144901 1.79% 6760 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $137200 1.70% 6295 शेयर 31 दिसमबर 2025
CWM, LLC $53555 0.66% 2495 शेयर 31 मार्च 2026
Ransom Advisory, Ltd $38141 0.47% 1750 शेयर 31 दिसमबर 2025
SHP Wealth Management $30009 0.37% 1400 शेयर 30 जून 2026
Community Bank, N.A. $21430 0.27% 1000 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $15736 0.19% 734 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0.14% 531 शेयर 30 जून 2026
New Millennium Group LLC $7811 0.10% 358 शेयर 31 दिसमबर 2025
FMR LLC $5833 0.07% 272 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1977 0.02% 92214 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $364 0.00% 16962 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
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FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

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HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M