Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000084018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.39
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.17 – $50.93
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $409.3M
- होल्डिंग्स
- 398
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.39%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 50.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | — |
| 3M | ▼ -0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| YTD | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▼ -0.41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +0.72% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.57%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.45
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$2.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$6.3M
- पिछला 12 महीने
- +$35.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 398 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 63861VAF4 | $989K | 0.24 | 1000000 | DBT | GB |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DD9 | $989K | 0.24 | 1000000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAL1 | $988K | 0.24 | 1000000 | DBT | US |
| SFUEL 25-BA | 858933AB0 | $985K | 0.24 | 984497 | ABS-CBDO | US |
| FLATIRON CLO 23 LLC | 33883DAQ7 | $981K | 0.24 | 981000 | ABS-CBDO | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDL5 | $968K | 0.24 | 980000 | DBT | NL |
| PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LTD / PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LLC | 69704AAA9 | $965K | 0.24 | 965094 | ABS-CBDO | KY |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A2K6 | $964K | 0.24 | 970000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $954K | 0.23 | 950000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DK7 | $942K | 0.23 | 940000 | ABS-CBDO | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAT1 | $941K | 0.23 | 941000 | DBT | US |
| BARINGS CLO LTD 2019-III | 06761KAW1 | $940K | 0.23 | 940000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZT4 | $930K | 0.23 | 930000 | DBT | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KDY6 | $923K | 0.23 | 920000 | ABS-CBDO | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409VBH6 | $919K | 0.22 | 930000 | DBT | US |
| BUCKHORN PARK CLO LTD | 118382BA7 | $911K | 0.22 | 910000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3L5 | $910K | 0.22 | 900000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CU7 | $910K | 0.22 | 905000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAA1 | $908K | 0.22 | 909009 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CR9 | $904K | 0.22 | 906000 | DBT | US |
| BARINGS EQUIPMENT FINANCE LLC 2026-A | 06764QAA3 | $902K | 0.22 | 905000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61690U8G8 | $901K | 0.22 | 900000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXII LTD / MAGNETITE XXII LLC | 55954HAW2 | $892K | 0.22 | 892000 | ABS-CBDO | KY |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $892K | 0.22 | 900000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABB6 | $888K | 0.22 | 895000 | DBT | DK |
| USAA AUTO OWNER TRUST 2025-A | 90327HAB5 | $885K | 0.22 | 884525 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC | 29375TAB8 | $883K | 0.22 | 880532 | ABS-CBDO | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBH7 | $872K | 0.21 | 880000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2F9 | $871K | 0.21 | 871000 | DBT | US |
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 02008KAB9 | $859K | 0.21 | 859075 | ABS-CBDO | US |
| BAE SYSTEMS FINANCE INC | 11041RAL2 | $858K | 0.21 | 830000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBD8 | $857K | 0.21 | 855000 | DBT | US |
| M and T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 551922AB3 | $856K | 0.21 | 855000 | ABS-CBDO | US |
| DRYDEN 68 CLO LTD | 26252QAS1 | $854K | 0.21 | 853000 | ABS-CBDO | KY |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-4 | 14320HAB2 | $852K | 0.21 | 852501 | ABS-CBDO | US |
| PNC BANK NA PITTSBURGH PA | 69353RGA0 | $850K | 0.21 | 849000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCA1 | $846K | 0.21 | 840000 | DBT | CA |
| MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC | 55820BAS6 | $845K | 0.21 | 845000 | ABS-CBDO | KY |
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2025-B | 92868BAB9 | $842K | 0.21 | 843297 | ABS-CBDO | US |
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2024-A | 981946AD8 | $835K | 0.20 | 832870 | ABS-CBDO | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2026-2 | 142935AB1 | $830K | 0.20 | 830000 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-XL5 | 05612GAA1 | $828K | 0.20 | 826765 | ABS-MBS | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $823K | 0.20 | 820000 | ABS-MBS | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AM1 | $819K | 0.20 | 820000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2026-A | 85856FAB8 | $816K | 0.20 | 816000 | ABS-CBDO | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC85 | $813K | 0.20 | 807000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $806K | 0.20 | 800000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAH0 | $805K | 0.20 | 800000 | DBT | GB |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBA7 | $804K | 0.20 | 800000 | DBT | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $803K | 0.20 | 805000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96.05% | 7340861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1.82% | 138723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0.45% | 34655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0.43% | 32892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0.29% | 22213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0.25% | 19488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $762307 | 0.20% | 15173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0.15% | 11553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0.14% | 11074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWAM LLC | $349666 | 0.09% | 6960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0.09% | 6779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0.01% | 1010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0.01% | 494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0.00% | 373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0.00% | 55 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0.00% | 27 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |