Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000084018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.39
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.17 – $50.93
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $409.3M
- होल्डिंग्स
- 398
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.39%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 50.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | — |
| 3M | ▼ -0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| YTD | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▼ -0.41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +0.72% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.57%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.45
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$2.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$6.3M
- पिछला 12 महीने
- +$35.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 398 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA POWER CO | 373334LF6 | $802K | 0.20 | 800000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CW8 | $802K | 0.20 | 790000 | DBT | GB |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAP3 | $801K | 0.20 | 800000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK BRANCH | 85325X2C9 | $801K | 0.20 | 800000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $801K | 0.20 | 800000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $801K | 0.20 | 800000 | DBT | US |
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | 62954HBE7 | $801K | 0.20 | 800000 | DBT | NL |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TR 2025-C | 44935GAD4 | $801K | 0.20 | 800000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKP3 | $800K | 0.20 | 800000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U4H3 | $800K | 0.20 | 800000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AL3 | $798K | 0.20 | 800000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 80288FAB7 | $794K | 0.19 | 795000 | ABS-CBDO | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $794K | 0.19 | 790000 | DBT | FR |
| HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | 42225UAF1 | $794K | 0.19 | 800000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBR0 | $794K | 0.19 | 800000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXIII LTD | 55954NAS8 | $790K | 0.19 | 790000 | ABS-CBDO | KY |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172EB1 | $790K | 0.19 | 788000 | DBT | US |
| OHA CREDIT FUNDING 22 LTD | 67121HAA3 | $787K | 0.19 | 787000 | ABS-CBDO | KY |
| WOART 2025-C | 981936AB3 | $782K | 0.19 | 781626 | ABS-CBDO | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $774K | 0.19 | 800000 | DBT | GB |
| GM FINANCIAL LEASING TRST | 379965AB2 | $774K | 0.19 | 773513 | ABS-CBDO | US |
| UBS AG STAMFORD BRH | 90261AAG7 | $773K | 0.19 | 774000 | DBT | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2026-1 | 30168HAB3 | $767K | 0.19 | 767088 | ABS-CBDO | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAU7 | $767K | 0.19 | 770000 | DBT | US |
| INVESCO U S CLO 2021-3 LTD / INVESCO U S CLO 2021-3 LLC | 46151VAA9 | $760K | 0.19 | 760000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBH0 | $750K | 0.18 | 750000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2025-C | 85855EAB2 | $749K | 0.18 | 749000 | ABS-CBDO | US |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 857449AD4 | $712K | 0.17 | 711000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DX9 | $706K | 0.17 | 705000 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P2 | 14689CAB8 | $705K | 0.17 | 705000 | ABS-CBDO | US |
| ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC | 68233JDB7 | $703K | 0.17 | 701000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 25-3A | 78398KAB7 | $700K | 0.17 | 699726 | ABS-CBDO | US |
| VOYA CLO 2022-1 LTD / VOYA CLO 2022-1 LLC | 92918UAL5 | $697K | 0.17 | 696000 | ABS-CBDO | KY |
| CSX CORP | 126408HE6 | $696K | 0.17 | 700000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING | 29446Q2D4 | $695K | 0.17 | 696000 | DBT | US |
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST 2025-A | 98164UAC3 | $688K | 0.17 | 687424 | ABS-CBDO | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO | 186108CK0 | $687K | 0.17 | 700000 | DBT | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B | 891943AD4 | $680K | 0.17 | 680016 | ABS-CBDO | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YBS7 | $678K | 0.17 | 680000 | DBT | JP |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $677K | 0.17 | 676630 | STIV | US |
| TESLA LEASE ELECTRIC VEHICLE SECURITIZATION 2025-A LLC | 88162VAB6 | $666K | 0.16 | 666024 | ABS-CBDO | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RBY2 | $662K | 0.16 | 660000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $662K | 0.16 | 661000 | DBT | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | 92887QAC1 | $661K | 0.16 | 660000 | ABS-CBDO | US |
| CARMX 2025-3 | 14290FAB2 | $648K | 0.16 | 646991 | ABS-CBDO | US |
| SCLP 2025-4 | 83405UAA8 | $644K | 0.16 | 644136 | ABS-CBDO | US |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXV LTD | 08186YAL8 | $641K | 0.16 | 641000 | ABS-CBDO | KY |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBK2 | $640K | 0.16 | 640000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-3 | 83390JAA0 | $635K | 0.16 | 634006 | ABS-CBDO | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 04033DAB0 | $613K | 0.15 | 615000 | ABS-CBDO | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96.05% | 7340861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1.82% | 138723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0.45% | 34655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0.43% | 32892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0.29% | 22213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0.25% | 19488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $762307 | 0.20% | 15173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0.15% | 11553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0.14% | 11074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWAM LLC | $349666 | 0.09% | 6960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0.09% | 6779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0.01% | 1010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0.01% | 494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0.00% | 373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0.00% | 55 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0.00% | 27 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |