Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000084018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.39
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.17 – $50.93
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $409.3M
- होल्डिंग्स
- 398
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.39%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 50.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | — |
| 3M | ▼ -0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| YTD | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▼ -0.41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +0.72% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.57%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.45
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$2.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$6.3M
- पिछला 12 महीने
- +$35.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 398 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAOT 2025-1A | 32059WAC6 | $608K | 0.15 | 607985 | ABS-CBDO | US |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BR8 | $605K | 0.15 | 600000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2B8 | $603K | 0.15 | 600000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607PVP6 | $602K | 0.15 | 600000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANK CINN OH | 31677QBU2 | $602K | 0.15 | 600000 | DBT | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3A1 | $601K | 0.15 | 600000 | DBT | CA |
| UBS GROUP AG | 902613AS7 | $600K | 0.15 | 600000 | DBT | CH |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $600K | 0.15 | 600000 | DBT | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XDK9 | $600K | 0.15 | 600000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280BK4 | $598K | 0.15 | 600000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967LD1 | $598K | 0.15 | 600000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAD7 | $596K | 0.15 | 600000 | DBT | US |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B | 44935DAB5 | $593K | 0.14 | 592382 | ABS-CBDO | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-1 | 50117FAB7 | $591K | 0.14 | 589208 | ABS-CBDO | US |
| PLYM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-IND | 69292BAA5 | $590K | 0.14 | 590000 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095AV3 | $590K | 0.14 | 589000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AX9 | $588K | 0.14 | 590000 | DBT | CA |
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | 165183DE1 | $586K | 0.14 | 581422 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-P3 | 14688AAB3 | $581K | 0.14 | 581050 | ABS-CBDO | US |
| DRYDEN 104 CLO LTD / DRYDEN 104 CLO LLC | 26253BAN4 | $566K | 0.14 | 566000 | ABS-CBDO | KY |
| DLLAD LLC | 23347BAB5 | $565K | 0.14 | 563951 | ABS-CBDO | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT 2025-3A | 39571WAA4 | $561K | 0.14 | 560532 | ABS-CBDO | US |
| VALLEY STREAM PK CLO LTD / VY STREAM PK CLO LLC | 92013AAT6 | $558K | 0.14 | 558000 | ABS-CBDO | JE |
| STATE STREET CORP | 857477CZ4 | $554K | 0.14 | 552000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 42824CBR9 | $545K | 0.13 | 544000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A | 58768YAB1 | $542K | 0.13 | 540625 | ABS-CBDO | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AB6 | $531K | 0.13 | 530080 | ABS-CBDO | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SPOT | 12433FAA6 | $531K | 0.13 | 530386 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCL2 | $522K | 0.13 | 520000 | DBT | US |
| WOART 2025-B | 98164TAB8 | $515K | 0.13 | 514871 | ABS-CBDO | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR | 89231HAB2 | $511K | 0.12 | 510426 | ABS-CBDO | US |
| HAROT 2025-2 A2A | 437921AB5 | $509K | 0.12 | 508408 | ABS-CBDO | US |
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2025-ESH | 30227TAA8 | $501K | 0.12 | 500829 | ABS-MBS | US |
| RR 16 LTD | 74971CAJ2 | $500K | 0.12 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| GMF LEASING LLC | 362962AB8 | $489K | 0.12 | 488299 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GBN6 | $485K | 0.12 | 484171 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-1 LLC | 29390HAB5 | $465K | 0.11 | 463592 | ABS-CBDO | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XFH4 | $448K | 0.11 | 445000 | DBT | US |
| REGIONS BANK OF ALABAMA | 759187JX6 | $446K | 0.11 | 445000 | DBT | US |
| TCO COML MTG TR 2024-DPM | 87231EAA5 | $445K | 0.11 | 445000 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2025-A | 34535KAB4 | $442K | 0.11 | 441189 | ABS-CBDO | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | 928668CF7 | $438K | 0.11 | 435000 | DBT | US |
| EXTENDED STAY AMER TR 2026-ESH2 | 30227WAA1 | $436K | 0.11 | 435668 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2026-LP3 | 05620HAA9 | $431K | 0.11 | 429925 | ABS-MBS | US |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X2 | 00835DAA0 | $431K | 0.11 | 430506 | ABS-CBDO | US |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 63861VAJ6 | $428K | 0.10 | 425000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAJ0 | $426K | 0.10 | 430000 | DBT | KY |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC | 29374MAB4 | $412K | 0.10 | 410738 | ABS-CBDO | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-XL6 | 12433NAA9 | $403K | 0.10 | 403886 | ABS-MBS | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2025-2 | 50117LAB4 | $403K | 0.10 | 401704 | ABS-CBDO | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96.05% | 7340861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1.82% | 138723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0.45% | 34655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0.43% | 32892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0.29% | 22213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0.25% | 19488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $762307 | 0.20% | 15173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0.15% | 11553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0.14% | 11074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NWAM LLC | $349666 | 0.09% | 6960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0.09% | 6779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0.01% | 1010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0.01% | 494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0.00% | 373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0.00% | 55 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0.00% | 27 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |