First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000017342 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$107.62
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.50 (+0.47%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$83.76 – $108.60
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $138.8M
- होल्डिंग्स
- 676
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 5.25%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 421.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.81% | — |
| 3M | ▲ +13.81% | — |
| 6M | ▲ +8.59% | — |
| YTD | ▲ +20.16% | — |
| 1Y | ▲ +25.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +37.55% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 22.87%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.81
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$493K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$4.2M
- पिछला 12 महीने
- -$4.3M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 676 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELUXE CORP | 248019101 | $153K | 0.11 | 4907 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 36237H101 | $152K | 0.11 | 4878 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $152K | 0.11 | 13438 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 413197104 | $151K | 0.11 | 4824 | EC | US |
| YELP INC | 985817105 | $151K | 0.11 | 5462 | EC | US |
| MILLERKNOLL INC | 600544100 | $150K | 0.11 | 9345 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $150K | 0.11 | 16580 | EC | US |
| BKV CORP | 05603J108 | $149K | 0.11 | 4738 | EC | US |
| KEMPER CORP | 488401100 | $149K | 0.11 | 4422 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $149K | 0.11 | 1533 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $149K | 0.11 | 4958 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $148K | 0.11 | 9112 | EC | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009N100 | $148K | 0.11 | 7486 | EC | US |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 27616P301 | $148K | 0.11 | 6306 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $148K | 0.11 | 1297 | EC | US |
| EURONET WORLDWIDE INC | 298736109 | $147K | 0.11 | 2036 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $147K | 0.11 | 14421 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $147K | 0.11 | 2017 | EC | US |
| CORECIVIC INC | 21871N101 | $146K | 0.11 | 7146 | EC | US |
| MASTERBRAND INC | 57638P104 | $146K | 0.11 | 16261 | EC | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | 911684108 | $146K | 0.10 | 2929 | EC | US |
| REPUBLIC BANCORP INC | 760281204 | $145K | 0.10 | 1915 | EC | US |
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | 74386T105 | $145K | 0.10 | 6386 | EC | US |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $144K | 0.10 | 1617 | EC | US |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | 890110109 | $144K | 0.10 | 1714 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $143K | 0.10 | 3508 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $143K | 0.10 | 2147 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $142K | 0.10 | 1597 | EC | BM |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330P107 | $141K | 0.10 | 13663 | EC | US |
| EVERTEC INC | 30040P103 | $141K | 0.10 | 4788 | EC | PR |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | — | $141K | 0.10 | 7762 | EC | NL |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739D100 | $141K | 0.10 | 1782 | EC | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $141K | 0.10 | 22597 | EC | US |
| INNOSPEC INC | 45768S105 | $141K | 0.10 | 1851 | EC | US |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $141K | 0.10 | 15479 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | — | $141K | 0.10 | 3356 | EC | KY |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $140K | 0.10 | 1714 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $140K | 0.10 | 4168 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $140K | 0.10 | 277 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | 78648T100 | $140K | 0.10 | 1860 | EC | US |
| ARCOSA INC | 039653100 | $139K | 0.10 | 1103 | EC | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923108 | $138K | 0.10 | 17526 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $138K | 0.10 | 3366 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $137K | 0.10 | 545 | EC | US |
| SYLVAMO CORP | 871332102 | $137K | 0.10 | 3199 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $137K | 0.10 | 1238 | EC | IE |
| BLOCK INC | 852234103 | $135K | 0.10 | 1920 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $133K | 0.10 | 249 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $133K | 0.10 | 881 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $132K | 0.10 | 2256 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
6.7%
संस्थागत मालिक (13F) 69 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 15.20% | 77533 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6232772 | 12.04% | 61407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 8.48% | 43249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 6.90% | 35205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 6.70% | 34195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1898875 | 3.67% | 18708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 3.55% | 18093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 3.05% | 15543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 3.04% | 15524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 3.03% | 15442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 2.14% | 10916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 2.05% | 10463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1.84% | 9370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1.83% | 9334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942817 | 1.82% | 9289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1.67% | 8537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1.47% | 7475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1.43% | 7315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1.43% | 7271 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1.42% | 7174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $728959 | 1.41% | 7182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1.32% | 6743 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1.24% | 6317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 1.14% | 5795 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 1.13% | 5777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0.95% | 4852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0.92% | 4697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0.86% | 4366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0.80% | 4095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0.78% | 4001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0.71% | 3602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0.66% | 3602 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0.63% | 3234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $324518 | 0.63% | 3197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0.47% | 2407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0.45% | 2317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0.44% | 2254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0.41% | 2110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0.38% | 1949 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135096 | 0.26% | 1589 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0.19% | 985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0.17% | 886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0.16% | 811 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $80104 | 0.15% | 789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0.15% | 769 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0.15% | 762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0.14% | 697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56730 | 0.11% | 600 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33092 | 0.06% | 350 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0.06% | 320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0.06% | 280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0.05% | 246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0.04% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0.02% | 102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0.02% | 98 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0.02% | 100 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0.02% | 90 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0.01% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0.01% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0.01% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0.01% | 37 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0.00% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |