TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ)
$28.16
▲ +0.16 (+0.57%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.68 – $28.37
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार75.60%
स्थितियों की प्रभावी संख्या13.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ14
शुद्ध संपत्ति
$339.0M
होल्डिंग्स
15
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
ONEZ स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.50% | ▲ +0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$2.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$189.6M
पिछला 12 महीने
+$208.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 15 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trueshares Structured Outcome | 210322798 | $26.6M | 7.85 | 588193 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $26.4M | 7.79 | 583452 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322780 | $26.1M | 7.70 | 573456 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322681 | $25.9M | 7.65 | 633862 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322764 | $25.7M | 7.57 | 594329 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322848 | $25.4M | 7.50 | 704273 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322855 | $25.4M | 7.50 | 637631 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322863 | $25.2M | 7.42 | 685567 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $24.9M | 7.35 | 549646 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322871 | $24.6M | 7.27 | 611256 | EC | US |
| TrueShares Structured Outcome | 210322830 | $24.4M | 7.19 | 692574 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322772 | $24.1M | 7.12 | 513657 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $24.0M | 7.09 | 999438 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $10.1M | 2.99 | 425205 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $62K | 0.02 | 61855 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
3.66%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $1.0300 |
संस्थागत मालिक (13F) 37 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $159950942 | 61.31% | 5797424 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19152407 | 7.34% | 694179 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wellment Financial | $9225383 | 3.54% | 334374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5946224 | 2.28% | 215521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5418353 | 2.08% | 196388 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5414906 | 2.08% | 196263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $5381842 | 2.06% | 195065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $5159451 | 1.98% | 187004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Management | $4351545 | 1.67% | 157722 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3946805 | 1.51% | 143052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3460198 | 1.33% | 125415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3175198 | 1.22% | 115085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3168658 | 1.21% | 115043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2765780 | 1.06% | 100246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2705505 | 1.04% | 98061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2551630 | 0.98% | 92484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2245109 | 0.86% | 81374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2148390 | 0.82% | 77868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2128693 | 0.82% | 77154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2105954 | 0.81% | 76330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1814539 | 0.70% | 65768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1552682 | 0.60% | 56277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1353976 | 0.52% | 49075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1116016 | 0.43% | 40450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988960 | 0.38% | 35845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $910387 | 0.35% | 32997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723548 | 0.28% | 26225 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $593378 | 0.23% | 21507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589996 | 0.23% | 21384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McAdam, LLC | $227507 | 0.09% | 8246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211919 | 0.08% | 7681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169347 | 0.06% | 6138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $151911 | 0.06% | 5506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81997 | 0.03% | 2972 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11533 | 0.00% | 418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7063 | 0.00% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1246 | 0.00% | 47 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |