First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000031805 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$64.43
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.17 (-0.27%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$51.98 – $65.11
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $216.5M
- होल्डिंग्स
- 227
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 8.60%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 178.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.33% | — |
| 3M | ▲ +13.33% | — |
| 6M | ▲ +6.56% | — |
| YTD | ▲ +16.08% | — |
| 1Y | ▲ +18.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +27.56% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 22.72%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.40
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$43K
- पिछला 12 महीने
- -$16.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 227 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $668K | 0.31 | 8542 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $666K | 0.31 | 26669 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $666K | 0.31 | 18545 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $664K | 0.31 | 7783 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $660K | 0.30 | 32270 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $660K | 0.30 | 29295 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $658K | 0.30 | 2787 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $658K | 0.30 | 27466 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $658K | 0.30 | 4369 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $655K | 0.30 | 22129 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $653K | 0.30 | 16666 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $647K | 0.30 | 35249 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $644K | 0.30 | 9545 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $644K | 0.30 | 6398 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES INC | 909907107 | $642K | 0.30 | 14655 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $634K | 0.29 | 4740 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $632K | 0.29 | 14442 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $629K | 0.29 | 2973 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $622K | 0.29 | 11052 | EC | US |
| CHAMPION HOMES INC | 830830105 | $622K | 0.29 | 8162 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $618K | 0.29 | 12656 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $606K | 0.28 | 22540 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $605K | 0.28 | 7779 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $604K | 0.28 | 1061 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $596K | 0.28 | 4817 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $595K | 0.27 | 6055 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $592K | 0.27 | 22957 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905106 | $581K | 0.27 | 5865 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $577K | 0.27 | 6622 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $572K | 0.26 | 4388 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $551K | 0.25 | 10641 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $361K | 0.17 | 5027 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $361K | 0.17 | 614 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $349K | 0.16 | 1678 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $348K | 0.16 | 2593 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $347K | 0.16 | 1531 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $342K | 0.16 | 6544 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $342K | 0.16 | 5271 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $341K | 0.16 | 803 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $338K | 0.16 | 17863 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $337K | 0.16 | 1768 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $336K | 0.16 | 3289 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $335K | 0.15 | 8281 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $335K | 0.15 | 3018 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $330K | 0.15 | 3293 | EC | US |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | $329K | 0.15 | 13172 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $323K | 0.15 | 910 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $321K | 0.15 | 6169 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $321K | 0.15 | 2214 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $320K | 0.15 | 1500 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Financials
15.0%
Industrials
13.6%
Energy
9.2%
Real Estate
8.5%
Retail
8.4%
Financial Services
7.4%
Consumer Discretionary
5.5%
Utilities
4.9%
Consumer products
4.2%
Health Care
3.3%
Materials
3.3%
Consumer Staples
2.6%
Packaging
2.4%
Technology
2.3%
Communication Services
1.0%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
7.2%
संस्थागत मालिक (13F) 61 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80864696 | 55.05% | 1275782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15296592 | 10.41% | 249489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $8770100 | 5.97% | 143041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7993369 | 5.44% | 130373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4754408 | 3.24% | 77545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3924237 | 2.67% | 64005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3114220 | 2.12% | 50793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2871590 | 1.95% | 46836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2774907 | 1.89% | 45259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2532526 | 1.72% | 40992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1450265 | 0.99% | 23654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1254325 | 0.85% | 20458 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1020000 | 0.69% | 16630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| G&S Capital LLC | $986149 | 0.67% | 19552 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938432 | 0.64% | 15306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $846224 | 0.58% | 13802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keel Point, LLC | $716502 | 0.49% | 11686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704487 | 0.48% | 11490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608055 | 0.41% | 9917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574402 | 0.39% | 9369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $507009 | 0.35% | 8269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344228 | 0.23% | 5614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327273 | 0.22% | 5334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292027 | 0.20% | 4763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisor OS, LLC | $274369 | 0.19% | 4475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $265683 | 0.18% | 4357 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265651 | 0.18% | 4333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $254493 | 0.17% | 4151 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244180 | 0.17% | 3989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232922 | 0.16% | 3799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224730 | 0.15% | 3665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $213855 | 0.15% | 3488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $202162 | 0.14% | 3297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179433 | 0.12% | 2927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160310 | 0.11% | 2614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147144 | 0.10% | 2400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $118638 | 0.08% | 1935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $111342 | 0.08% | 1816 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105824 | 0.07% | 1726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79029 | 0.05% | 1289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66217 | 0.05% | 1080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46060 | 0.03% | 807 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $34150 | 0.02% | 557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $27076 | 0.02% | 442 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $21827 | 0.01% | 356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20304 | 0.01% | 367 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| ASSETMARK, INC | $19436 | 0.01% | 317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18393 | 0.01% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16309 | 0.01% | 266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15696 | 0.01% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $15136 | 0.01% | 272 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12262 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10116 | 0.01% | 165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9687 | 0.01% | 158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5518 | 0.00% | 90 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3066 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1043 | 0.00% | 17016 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0.00% | 4888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0.00% | 454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0.00% | 94 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |