FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19.74
▼ -0.02 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$19.70 – $20.50
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.92%
स्थितियों की प्रभावी संख्या128.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ17
शुद्ध संपत्ति
$88.6M
होल्डिंग्स
484
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
MBSD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.00% | ▼ -3.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.28% | ▼ -2.99% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$5.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$4.1M
पिछला 12 महीने
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 484 होल्डिंग्स · श्रेणी: ABS-MBS
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 31418DVW9 | $582K | 0.66 | 656138 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6CX6 | $580K | 0.65 | 591429 | US |
| FNMA | 3138EMWZ0 | $576K | 0.65 | 612920 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9NH6 | $572K | 0.65 | 582537 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWBT9 | $551K | 0.62 | 702750 | US |
| FNMA | 3140XCBQ0 | $549K | 0.62 | 605990 | US |
| FNMA | 31418EUS7 | $547K | 0.62 | 557484 | US |
| FHLMC | 3128MMVV2 | $546K | 0.62 | 565133 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVF3 | $539K | 0.61 | 627916 | US |
| FNMA | 3140X7M48 | $511K | 0.58 | 551998 | US |
| FNMA | 31418DW40 | $508K | 0.57 | 610164 | US |
| FNMA | 3140J5MF3 | $502K | 0.57 | 550699 | US |
| GNMA | 36179YHU1 | $497K | 0.56 | 479124 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWZ31 | $493K | 0.56 | 532717 | US |
| GNMA | 36179Y2P8 | $477K | 0.54 | 458720 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU56 | $461K | 0.52 | 554328 | US |
| FNMA | 31418DWQ1 | $446K | 0.50 | 598682 | US |
| FHLMC | 3128M9TQ5 | $445K | 0.50 | 481395 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032690 | $443K | 0.50 | 500000 | US |
| GNMA | 36180AAJ2 | $437K | 0.49 | 420836 | US |
| FNMA | 3140XJCA9 | $424K | 0.48 | 437812 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56Z0 | $421K | 0.47 | 474456 | US |
| FNMA | 31418FPT8 | $416K | 0.47 | 424073 | US |
| FHLMC | 3128MMUB7 | $416K | 0.47 | 432059 | US |
| FNMA | 31418DKV3 | $416K | 0.47 | 448230 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWGG3 | $413K | 0.47 | 420356 | US |
| FNMA | 31418EXW5 | $412K | 0.46 | 399737 | US |
| GNMA | 36179XNG7 | $403K | 0.45 | 402393 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU64 | $401K | 0.45 | 465983 | US |
| FHLMC | 31292SAD2 | $399K | 0.45 | 429389 | US |
| FNMA | 31418FKQ9 | $397K | 0.45 | 384756 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050692 | $386K | 0.43 | 400000 | US |
| FNMA | 31418D2W1 | $382K | 0.43 | 432255 | US |
| GNMA | 3620AY6G6 | $381K | 0.43 | 413127 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVB2 | $380K | 0.43 | 457077 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56J6 | $379K | 0.43 | 426150 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9Q67 | $378K | 0.43 | 391668 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032492 | $376K | 0.42 | 400000 | US |
| FHLMC | 3128MMWV1 | $362K | 0.41 | 375436 | US |
| GNMA | 36179X5K8 | $355K | 0.40 | 341437 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUG2 | $352K | 0.40 | 422948 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUZ0 | $346K | 0.39 | 401891 | US |
| GNMA | 3618N5MT3 | $345K | 0.39 | 332699 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVY2 | $338K | 0.38 | 395417 | US |
| FNMA | 3140X6KQ3 | $324K | 0.37 | 338401 | US |
| FNMA | 31418E3G3 | $317K | 0.36 | 302618 | US |
| FNMA | 31418DC83 | $316K | 0.36 | 331398 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVG1 | $313K | 0.35 | 353959 | US |
| GNMA | 21H062693 | $309K | 0.35 | 300000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060493 | $307K | 0.35 | 300000 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 138 भुगतान
3.95%TTM यील्ड
$0.78TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.0610 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0580 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0600 |
| 1 जून 2026 | $0.0570 |
| 1 मई 2026 | $0.0580 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0620 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0630 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0640 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0650 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1660 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0660 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0660 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0660 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0650 |
| 2 जून 2025 | $0.0640 |
| 1 मई 2025 | $0.0670 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0640 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0650 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0610 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0640 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1270 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0600 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0610 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0590 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0610 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0640 |
| 3 जून 2024 | $0.0610 |
| 1 मई 2024 | $0.0600 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0570 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0600 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0580 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.0620 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0930 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0490 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0560 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0560 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0550 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.0540 |
| 1 जून 2023 | $0.0560 |
| 1 मई 2023 | $0.0570 |
| 3 अप्रैल 2023 | $0.0550 |
| 1 मार्च 2023 | $0.0540 |
| 1 फ़रवरी 2023 | $0.0510 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0540 |
| 1 दिसमबर 2022 | $0.0610 |
| 1 नवमबर 2022 | $0.0520 |
| 3 अक्टूबर 2022 | $0.0530 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.0510 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.0510 |
| 1 जुलाई 2022 | $0.0520 |
| 1 जून 2022 | $0.0500 |
| 2 मई 2022 | $0.0500 |
| 1 अप्रैल 2022 | $0.0520 |
| 1 मार्च 2022 | $0.0470 |
| 1 फ़रवरी 2022 | $0.0460 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0390 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0420 |
| 1 नवमबर 2021 | $0.0410 |
| 1 अक्टूबर 2021 | $0.0410 |
| 1 सितमबर 2021 | $0.0390 |
| 2 अगस्त 2021 | $0.0400 |
| 1 जुलाई 2021 | $0.0370 |
| 1 जून 2021 | $0.0410 |
| 3 मई 2021 | $0.0490 |
| 1 अप्रैल 2021 | $0.0620 |
| 1 मार्च 2021 | $0.0620 |
| 1 फ़रवरी 2021 | $0.0650 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.0570 |
| 1 दिसमबर 2020 | $0.0600 |
| 2 नवमबर 2020 | $0.0540 |
| 1 अक्टूबर 2020 | $0.0540 |
| 1 सितमबर 2020 | $0.0510 |
| 3 अगस्त 2020 | $0.0520 |
| 1 जुलाई 2020 | $0.0500 |
| 1 जून 2020 | $0.0530 |
| 1 मई 2020 | $0.0600 |
| 1 अप्रैल 2020 | $0.0590 |
| 2 मार्च 2020 | $0.0560 |
| 3 फ़रवरी 2020 | $0.0640 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.0470 |
| 2 दिसमबर 2019 | $0.0630 |
| 1 नवमबर 2019 | $0.0600 |
| 1 अक्टूबर 2019 | $0.0630 |
| 3 सितमबर 2019 | $0.0620 |
| 1 अगस्त 2019 | $0.0470 |
| 1 जुलाई 2019 | $0.0900 |
| 3 जून 2019 | $0.0850 |
| 1 मई 2019 | $0.0750 |
| 1 अप्रैल 2019 | $0.0700 |
| 1 मार्च 2019 | $0.0700 |
| 1 फ़रवरी 2019 | $0.0700 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.0660 |
| 3 दिसमबर 2018 | $0.0710 |
| 1 नवमबर 2018 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2018 | $0.0640 |
| 4 सितमबर 2018 | $0.0530 |
| 1 अगस्त 2018 | $0.0490 |
| 2 जुलाई 2018 | $0.0640 |
| 1 जून 2018 | $0.0580 |
| 1 मई 2018 | $0.0550 |
| 2 अप्रैल 2018 | $0.0620 |
| 1 मार्च 2018 | $0.0650 |
| 1 फ़रवरी 2018 | $0.0660 |
| 21 दिसमबर 2017 | $0.0660 |
| 1 दिसमबर 2017 | $0.0640 |
| 1 नवमबर 2017 | $0.0650 |
| 2 अक्टूबर 2017 | $0.0630 |
| 1 सितमबर 2017 | $0.0630 |
| 1 अगस्त 2017 | $0.0640 |
| 3 जुलाई 2017 | $0.0680 |
| 1 जून 2017 | $0.0670 |
| 1 मई 2017 | $0.0660 |
| 3 अप्रैल 2017 | $0.0660 |
| 1 मार्च 2017 | $0.0650 |
| 1 फ़रवरी 2017 | $0.0610 |
| 22 दिसमबर 2016 | $0.0680 |
| 1 दिसमबर 2016 | $0.0570 |
| 1 नवमबर 2016 | $0.0600 |
| 3 अक्टूबर 2016 | $0.0630 |
| 1 सितमबर 2016 | $0.0630 |
| 1 अगस्त 2016 | $0.0600 |
| 1 जुलाई 2016 | $0.0610 |
| 1 जून 2016 | $0.0700 |
| 2 मई 2016 | $0.0640 |
| 1 फ़रवरी 2016 | $0.0410 |
| 29 दिसमबर 2015 | $0.2560 |
| 1 दिसमबर 2015 | $0.0040 |
| 2 नवमबर 2015 | $0.0620 |
| 3 अगस्त 2015 | $0.0520 |
| 1 जुलाई 2015 | $0.0610 |
| 1 मई 2015 | $0.0600 |
| 2 मार्च 2015 | $0.0510 |
| 2 फ़रवरी 2015 | $0.0710 |
| 29 दिसमबर 2014 | $0.0210 |
| 1 दिसमबर 2014 | $0.0630 |
| 3 नवमबर 2014 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2014 | $0.0590 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21190964 | 28.34% | 1027630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8214425 | 10.99% | 399826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7955338 | 10.64% | 385784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7173625 | 9.60% | 347876 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6838237 | 9.15% | 331612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6358098 | 8.50% | 310227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4496114 | 6.01% | 226215 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4414041 | 5.90% | 214054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1441139 | 1.93% | 69886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1410580 | 1.89% | 68405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1233293 | 1.65% | 59807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703701 | 0.94% | 34010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691156 | 0.92% | 33517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $597910 | 0.80% | 28995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464121 | 0.62% | 22507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386194 | 0.52% | 18728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311071 | 0.42% | 15085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278118 | 0.37% | 13487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230335 | 0.31% | 11170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investors Research Corp | $187072 | 0.25% | 9035 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104240 | 0.14% | 5055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17278 | 0.02% | 837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14793 | 0.02% | 718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14425 | 0.02% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11940 | 0.02% | 579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.01% | 528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8935 | 0.01% | 433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $2236 | 0.00% | 108 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |