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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.50%▼ -2.11%
3M▼ -4.54%▼ -2.27%
6M▼ -4.54%▼ -2.27%
YTD▼ -4.83%▼ -1.84%
1Y▼ -5.07%▼ -0.60%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -1.45%▲ +11.42%
अस्थिरता 1Y3.91%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.35

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$28.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$48.2M
पिछला 12 महीने +$198.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1656 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CF SECURED LLC · $81.7M 11.09 81693618 RA US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $15.0M 2.04 15000000 RA CA
FHLMC 313397A50 $10.0M 1.36 10000000 STIV US
Salesforce, Inc. 79466LAS3 $4.3M 0.58 4360000 DBT US
TD SECURITIES (USA) LLC · $4.0M 0.54 4000000 RA US
Bank of Nova Scotia (The) 0641598S8 $3.7M 0.51 3605000 DBT CA
Novartis Capital Corp. 66989HBJ6 $3.2M 0.43 3250000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCB5 $3.0M 0.41 3080000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCK5 $2.9M 0.39 2960000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KBM8 $2.8M 0.38 2935000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAF1 $2.7M 0.37 2921000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303MAD4 $2.7M 0.37 2880000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280CL1 $2.7M 0.36 2750000 DBT GB
Bank of America Corp. 06051GMY2 $2.6M 0.35 2640000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135EB8 $2.6M 0.35 2590000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PAX4 $2.6M 0.35 2570000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KAY3 $2.5M 0.35 2670000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCD1 $2.5M 0.34 2650000 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172DA4 $2.4M 0.33 2427000 DBT US
Toronto-Dominion Bank (The) 89117F8Z5 $2.4M 0.32 2285000 DBT CA
Citigroup, Inc. 17327CAR4 $2.3M 0.31 2220000 DBT US
Berkshire Hathaway Energy Co. 084659AV3 $2.2M 0.30 2323000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8U9 $2.2M 0.30 2330000 DBT US
Mastercard, Inc. 57636QBB9 $2.1M 0.29 2200000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA NY 78015JRQ2 $2.0M 0.27 2000000 DBT CA
TORONTO DOMINION NY 89115DXV3 $2.0M 0.27 2000000 DBT CA
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH 65558WUD8 $2.0M 0.27 2000000 DBT FI
Kinder Morgan, Inc. 49456BBE0 $2.0M 0.27 2000000 DBT US
Netflix, Inc. 64110LBB1 $2.0M 0.27 2000000 DBT US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475BJ3 $2.0M 0.27 1890000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280DF3 $1.9M 0.26 1925000 DBT GB
Broadcom, Inc. 11135FDB4 $1.9M 0.25 1980000 DBT US
Aon North America, Inc. 03740MAD2 $1.9M 0.25 1855000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135BZ8 $1.8M 0.25 2090000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8N5 $1.8M 0.25 1854000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8H8 $1.8M 0.24 1940000 DBT US
Uber Technologies, Inc. 90353TAN0 $1.8M 0.24 1830000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBD4 $1.8M 0.24 1789000 DBT US
Truist Financial Corp. 89788MAS1 $1.8M 0.24 1750000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967PG0 $1.8M 0.24 1750000 DBT US
Allstate Corp. (The) 020002AT8 $1.7M 0.24 1690000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967KA8 $1.7M 0.24 1740000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HBF4 $1.7M 0.23 1750000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDR4 $1.7M 0.23 1720000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAQ7 $1.7M 0.23 1720000 DBT US
Space Exploration Technologies Corp. 84615QAA1 $1.7M 0.23 1730000 DBT US
Truist Financial Corp. 89788MAP7 $1.7M 0.23 1644000 DBT US
BHP Billiton Finance USA Ltd. 055451BE7 $1.7M 0.22 1650000 DBT AU
Fox Corp. 35137LAH8 $1.6M 0.22 1655000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDX1 $1.6M 0.22 1600000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 140 भुगतान

08
4.45%TTM यील्ड
$2.08TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1900
3 अगस्त 2026$0.1910
1 जुलाई 2026$0.1860
1 जून 2026$0.1940
1 मई 2026$0.1890
1 अप्रैल 2026$0.1960
2 मार्च 2026$0.1760
2 फ़रवरी 2026$0.1940
19 दिसमबर 2025$0.1980
1 दिसमबर 2025$0.1830
3 नवमबर 2025$0.1820
1 अक्टूबर 2025$0.1820
2 सितमबर 2025$0.1840
1 अगस्त 2025$0.1980
1 जुलाई 2025$0.1810
2 जून 2025$0.2140
1 मई 2025$0.1990
1 अप्रैल 2025$0.1990
3 मार्च 2025$0.1860
3 फ़रवरी 2025$0.2010
20 दिसमबर 2024$0.1990
2 दिसमबर 2024$0.1940
1 नवमबर 2024$0.2000
1 अक्टूबर 2024$0.1790
3 सितमबर 2024$0.1990
1 अगस्त 2024$0.2040
1 जुलाई 2024$0.1970
3 जून 2024$0.2000
1 मई 2024$0.1850
1 अप्रैल 2024$0.2000
1 मार्च 2024$0.1840
1 फ़रवरी 2024$0.1940
15 दिसमबर 2023$0.1900
1 दिसमबर 2023$0.1890
1 नवमबर 2023$0.1830
2 अक्टूबर 2023$0.1710
1 सितमबर 2023$0.1670
1 अगस्त 2023$0.1600
3 जुलाई 2023$0.1530
1 जून 2023$0.1510
1 मई 2023$0.1370
3 अप्रैल 2023$0.1340
1 मार्च 2023$0.1160
1 फ़रवरी 2023$0.1210
16 दिसमबर 2022$0.1250
1 दिसमबर 2022$0.1210
1 नवमबर 2022$0.1140
3 अक्टूबर 2022$0.1030
1 सितमबर 2022$0.1010
1 अगस्त 2022$0.1000

संस्थागत मालिक (13F) 71 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $219726601 34.79% 4526712 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $135694734 21.48% 2795524 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $72426106 11.47% 1492093 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $49285612 7.80% 1015360 शेयर 30 जून 2026
Harbour Trust & Investment Management Co $15309662 2.42% 315403 शेयर 30 जून 2026
Anderson Financial Strategies, LLC $11786478 1.87% 245169 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $11374844 1.80% 235485 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10120259 1.60% 208493 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9431000 1.49% 194303 शेयर 30 जून 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $8641000 1.37% 178014 शेयर 30 जून 2026
Finward Bancorp $8494267 1.34% 174995 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $7968256 1.26% 164159 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $7424970 1.18% 152966 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6425940 1.02% 132385 शेयर 30 जून 2026
Herold Advisors, Inc. $5312000 0.84% 109600 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4303760 0.68% 88664 शेयर 30 जून 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4091395 0.65% 83074 शेयर 30 सितमबर 2025
Boltwood Capital Management $3669316 0.58% 78483 शेयर 30 सितमबर 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3634841 0.58% 74883 शेयर 30 जून 2026
Vantage Financial Partners, LLC $3507462 0.56% 71399 शेयर 31 दिसमबर 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3350958 0.53% 69035 शेयर 30 जून 2026
Independent Advisor Alliance $3049928 0.48% 62833 शेयर 30 जून 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2558924 0.41% 52718 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2307362 0.37% 47535 शेयर 30 जून 2026
Triad Wealth Partners, LLC $2287503 0.36% 47766 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $1854983 0.29% 38216 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $1409490 0.22% 29038 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1357828 0.21% 27973 शेयर 30 जून 2026
RAINIER FAMILY WEALTH INC $1339823 0.21% 27602 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $1188759 0.19% 24450 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $1073811 0.17% 22122 शेयर 30 जून 2026
Invst, LLC $1022641 0.16% 21068 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $933619 0.15% 19234 शेयर 30 जून 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $841830 0.13% 17343 शेयर 30 जून 2026
Premier Private Wealth Management LLC $769456 0.12% 15852 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $658105 0.10% 13558 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $632767 0.10% 13036 शेयर 30 जून 2026
VestGen Investment Management $632428 0.10% 13029 शेयर 30 जून 2026
Elevated Financial Group LLC $576267 0.09% 11872 शेयर 30 जून 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $537608 0.09% 11075 शेयर 30 जून 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $471870 0.07% 9721 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $442394 0.07% 9114 शेयर 30 जून 2026
Fiduciary Alliance LLC $439724 0.07% 9059 शेयर 30 जून 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $341930 0.05% 7044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $322417 0.05% 6630 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $264689 0.04% 5453 शेयर 30 जून 2026
Burt Wealth Advisors $257578 0.04% 5230 शेयर 30 सितमबर 2025
Creative Planning $252003 0.04% 5192 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $250035 0.04% 5126 शेयर 30 जून 2025
Atria Investments, Inc $223769 0.04% 4610 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $221682 0.04% 4567 शेयर 30 जून 2026
Advisory Alpha, LLC $215116 0.03% 4431 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $211440 0.03% 4356 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $187471 0.03% 3860 शेयर 30 जून 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $173142 0.03% 3567 शेयर 30 जून 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $87372 0.01% 1800 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $76305 0.01% 1572 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $41284 0.01% 851 शेयर 30 जून 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $27813 0.00% 573 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24877 0.00% 515 शेयर 30 जून 2026
Capital A Wealth Management, LLC $17891 0.00% 373 शेयर 30 जून 2025
Golden State Wealth Management, LLC $15581 0.00% 321 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $14756 0.00% 304 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $11747 0.00% 242 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $8009 0.00% 165 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4187 0.00% 86266 शेयर 30 जून 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $4174 0.00% 86 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $3063 0.00% 63 शेयर 31 मार्च 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1743 0.00% 35916 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Kingdom Financial Group LLC. $46 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
ULTY Yieldmax Ultra Option Income St… लीवरेज्ड/इनवर्स $741.0M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M