Herold Advisors, Inc.

CIK 1891713 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार26.32%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार45.77%

1% से ऊपर की स्थितियाँ23

स्थितियों की प्रभावी संख्या77.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.44% अनुमानित। खरीदें $27329721 · बेचें $11728074

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 75.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ18

बढ़ाया112

घटा हुआ87

बंद8

पोर्टफोलियो मूल्य $505.9M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #3816 · शीर्ष 40.9%

पोजीशन 273

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 17.1%

Financials 9.9%

Healthcare 8.5%

Industrials 8.1%

Communication Services 5.3%

Energy 4.8%

Retail 4.2%

Utilities 2.5%

Consumer Discretionary 1.6%

Real Estate 1.0%

Consumer Staples 0.9%

Consumer products 0.7%

Materials 0.7%

अन्य/अनमैप्ड 34.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 273 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23894000	4.72%	82587	$2588435	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22821000	4.51%	114077	$2975801	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13930000	2.75%	37327	$368321	ऊपर ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$12656000	2.50%	10550	$3279671	ऊपर ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$12198000	2.41%	148859	$2831855	ऊपर ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10415000	2.06%	81375	$1040130	नीचे ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9776000	1.93%	108644	$2751068	ऊपर ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9559000	1.89%	29211	$1057330	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8963000	1.77%	25060	$1800738	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8949000	1.77%	65431	$-2135174	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8834000	1.75%	35123	$1202278	ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8167000	1.61%	15902	$275865	ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7969000	1.58%	70340	$-789634	नीचे ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$7938000	1.57%	188195	$592020	ऊपर ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7792000	1.54%	188219	$545765	ऊपर ×4
V Visa Inc.	$7619000	1.51%	22213	$771638	नीचे ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7190000	1.42%	40777	$2036436	नीचे ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5829000	1.15%	109570	$676330	ऊपर ×3
QLC FlexShares Trust	$5816000	1.15%	64695	$1380863	ऊपर ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5544000	1.10%	19748	$789179	ऊपर ×2
IQDY FlexShares Trust	$5501000	1.09%	128882	$1200338	ऊपर ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	$5312000	1.05%	109600	$539594	ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5155000	1.02%	21589	$630962	नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4933000	0.97%	29727	$-754929	ऊपर ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$4823000	0.95%	89364	$592007	ऊपर ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4592000	0.91%	13017	$379926	ऊपर ×4
QGRW WisdomTree Trust	$4453000	0.88%	67404	$1215252	ऊपर ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4323000	0.85%	10280	$560589	ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4089000	0.81%	7259	$77939	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4070000	0.80%	31620	$262305	नीचे ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3998000	0.79%	44832	$59212	नीचे ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3962000	0.78%	31860	$633759	ऊपर ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3878000	0.77%	91531	$-456695	ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3877000	0.77%	15267	$111434	नीचे ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3762000	0.74%	41231	$902538	ऊपर ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3535000	0.70%	62700	$141285	ऊपर ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$3439000	0.68%	67880	$-331778	नीचे ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3359000	0.66%	22951	$-20007	नीचे ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units	$3284000	0.65%	90061	$-118874	नीचे ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3258000	0.64%	7649	$436340	नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3208000	0.63%	6404	$262605	ऊपर ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3143000	0.62%	59269	$-505300	नीचे ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$3073000	0.61%	9020	$133586	ऊपर ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3001000	0.59%	7946	$456516	नीचे ×1
DSTL ETF Series Solutions	$2957000	0.58%	49321	$-1027862	नीचे ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2923000	0.58%	47728	$506075	ऊपर ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2916000	0.58%	11415	$1281773	नीचे ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$2801000	0.55%	54267	$401835	ऊपर ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2765000	0.55%	56091	$559658	ऊपर ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$2679000	0.53%	15842	$-257891	नीचे ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2653000	0.52%	2493	$789043	नीचे ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$2645000	0.52%	62014	$139820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2567000	0.51%	15092	$14339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2566000	0.51%	6450	$-407386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2450000	0.48%	25654	$-110956	नीचे ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2441000	0.48%	6906	$461941	ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2427000	0.48%	2590	$-130841	ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2402000	0.47%	27346	$-104831	ऊपर ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2374000	0.47%	7860	$1094475	ऊपर ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2360000	0.47%	5450	$1167563	नीचे ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2350000	0.46%	12744	$673285	नीचे ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2257000	0.45%	6129	$-446945	नीचे ×1
T AT&T Inc.	$2247000	0.44%	109149	$-700400	ऊपर ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2225000	0.44%	23025	$497168	ऊपर ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2217000	0.44%	65482	$449355	ऊपर ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$2183000	0.43%	27188	$677512	ऊपर ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2131000	0.42%	18185	$657691	नीचे ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$2103000	0.42%	9440	$506696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2072000	0.41%	35910	$-109980	नीचे ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2068000	0.41%	36404	$418948	ऊपर ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1954000	0.39%	81250	$-152901	ऊपर ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$1925000	0.38%	5158	$622024	ऊपर ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$1916000	0.38%	17334	$-34103	ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1904000	0.38%	10040	$-53577	नीचे ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1886000	0.37%	21675	$-125274	नीचे ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1844000	0.36%	1825	$333060	ऊपर ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1825000	0.36%	1581	$1190199	नीचे ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1825000	0.36%	4485	$-103918	नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1776000	0.35%	3062	$1126179	नीचे ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1720000	0.34%	8232	$375793	ऊपर ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1716000	0.34%	2704	$192799
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1711000	0.34%	7901	$88658	नीचे ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1699000	0.34%	21831	$-330506	ऊपर ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1616000	0.32%	3174	$-524155	नीचे ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$1603000	0.32%	11174	$208871	ऊपर ×1
AVGB Avantis Credit ETF	$1587000	0.31%	30981	$506966	ऊपर ×2
LRGF iShares Trust	$1550000	0.31%	20506	$709358	ऊपर ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1498000	0.30%	11047	$17186	नीचे ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$1483000	0.29%	29446	$-407869	नीचे ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1399000	0.28%	1935	$679874	नीचे ×4
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1372000	0.27%	17046	$290381	ऊपर ×2
NTSX WisdomTree Trust	$1357000	0.27%	23000	$105400	नीचे ×4
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF	$1341000	0.27%	26135	$511433	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1339000	0.26%	4945	$-202524	नीचे ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1337000	0.26%	16543	$195518	नीचे ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1305000	0.26%	16078	$78688	ऊपर ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$1302000	0.26%	24362	$601751	ऊपर ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1299000	0.26%	9285	$260049	ऊपर ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1287000	0.25%	11925	$195623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1271000	0.25%	3526	$-4120	नीचे ×2
कोई मिलान नहीं

सभी 273 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
MSFT	$13930000	2.75%	4 गुना ऊपर
DFUS	$12198000	2.41%	4 गुना ऊपर
AVLC	$9776000	1.93%	6 गुना ऊपर
DFCF	$7938000	1.57%	4 गुना ऊपर
AVIG	$7792000	1.54%	4 गुना ऊपर
IGIB	$5829000	1.15%	3 गुना ऊपर
QLC	$5816000	1.15%	4 गुना ऊपर
IQDY	$5501000	1.09%	6 गुना ऊपर
SKOR	$5312000	1.05%	6 गुना ऊपर
DFIV	$4823000	0.95%	4 गुना ऊपर
HD	$4592000	0.91%	4 गुना ऊपर
QGRW	$4453000	0.88%	4 गुना ऊपर
AVUV	$3962000	0.78%	3 गुना ऊपर
VZ	$3878000	0.77%	3 गुना ऊपर
JEPI	$3535000	0.70%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DFSD	$551000	11548	0.11%
AEP	$366000	2678	0.07%
PANW	$358000	1050	0.07%
CFG	$285000	4072	0.06%
Q	$250000	1538	0.05%
UBER	$250000	3458	0.05%
EPD	$247000	6747	0.05%
TTE	$233000	2947	0.05%
DKS	$228000	1006	0.05%
AXON	$224000	400	0.04%
SPG	$223000	1000	0.04%
QYLD	$221000	12016	0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$208000	1205	0.04%
FMNY	$202000	7515	0.04%
KHC	$202000	8450	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
LLY	अधिक खरीदा	+357	+$3.3M
NVDA	अधिक खरीदा	+286	+$3.0M
DFUS	अधिक खरीदा	+17K	+$2.8M
AVLC	अधिक खरीदा	+18K	+$2.8M
AAPL	छंटनी की	-1K	+$2.6M
XOM	अधिक खरीदा	+101	-$2.1M
APH	छंटनी की	-11	+$2.0M
GOOGL	अधिक खरीदा	+153	+$1.8M
QLC	अधिक खरीदा	+8K	+$1.4M
GLW	छंटनी की	-604	+$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
RSP	30 सितमबर 2025	39696	$7214427	11.3%
BIL	30 सितमबर 2025	75161	$6894518
BND	30 सितमबर 2025	64633	$4758917
LQD	30 सितमबर 2025	37306	$4089114
DFAX	30 सितमबर 2025	113893	$3345037
IQLT	30 सितमबर 2025	64174	$2773575
SCHO	30 सितमबर 2025	101034	$2463210	-2.1%
COWZ	30 जून 2025	32906	$1801977
STPZ	30 सितमबर 2025	33125	$1782455
SPHY	30 सितमबर 2025	68594	$1632536
FTSM	30 सितमबर 2025	25183	$1507666
DSL	30 सितमबर 2025	114950	$1406988	-19.7%
IVV	30 सितमबर 2025	1869	$1160497
QUAL	30 सितमबर 2025	6328	$1156987
IVW	30 सितमबर 2025	7583	$834890	19.7%
RDVI	30 सितमबर 2025	31958	$789664
DYNF	30 सितमबर 2025	13210	$719419
CGGE	30 सितमबर 2025	24323	$709988
SPYV	30 सितमबर 2025	12839	$671995	11.0%
EFV	30 सितमबर 2025	10211	$648192
TLT	30 सितमबर 2025	7245	$639377
CGBL	30 सितमबर 2025	18220	$609277
SCHD	30 सितमबर 2025	19854	$526127	21.6%
VT	30 सितमबर 2025	3961	$509031
UTF	30 सितमबर 2025	18501	$498597	1.2%
CRM	31 मार्च 2026	1872	$495912	24.0%
HWM	30 सितमबर 2025	2547	$474073	17.3%
VTI	30 सितमबर 2025	1503	$456797	15.5%
XYLD	31 दिसमबर 2025	11598	$455337
FTGS	30 सितमबर 2025	13275	$453844
IEMG	30 सितमबर 2025	7224	$433627
ECC	30 सितमबर 2025	53050	$406363	-48.4%
KYN	30 सितमबर 2025	31800	$404496	13.3%
JPIB	30 सितमबर 2025	7402	$359865
CGUS	30 सितमबर 2025	9736	$359550
ADBE	30 सितमबर 2025	928	$359031	-32.7%
CIBR	30 सितमबर 2025	4384	$331351
THRO	30 सितमबर 2025	9143	$325308
OEF	30 सितमबर 2025	1066	$324437
QQEW	30 सितमबर 2025	2320	$316684
NVO	31 दिसमबर 2025	5500	$305195	-27.2%
AIRR	30 जून 2025	4368	$298555
PFN	30 सितमबर 2025	40250	$297448	-17.3%
CGDG	30 सितमबर 2025	8752	$294330
ZTS	30 जून 2026	2480	$293163	-2.3%
VB	30 सितमबर 2025	1233	$292199
GSUS	30 सितमबर 2025	3368	$288199
LMBS	30 सितमबर 2025	5812	$286296
IAU	30 सितमबर 2025	4589	$286168	7.0%
DVN	30 सितमबर 2025	8900	$283123	36.5%
EFG	30 सितमबर 2025	2519	$282103
CGMS	30 सितमबर 2025	10059	$277831
IR	30 जून 2025	3453	$276344	-7.0%
BINC	30 सितमबर 2025	5183	$273878
IYW	30 जून 2025	1943	$272875	56.2%
DHI	30 जून 2025	2123	$269927	4.1%
SHAG	30 जून 2026	5427	$258248
COHR	30 सितमबर 2025	2858	$254962	206.0%
UBER	31 मार्च 2026	3100	$253303	-3.4%
IHDG	30 जून 2026	5152	$248070
CEG	30 जून 2026	888	$247975	6.3%
URI	31 मार्च 2026	300	$242796	47.3%
CMG	30 सितमबर 2025	4320	$242569	-21.4%
FDX	30 सितमबर 2025	1060	$240950	21.8%
PFL	30 सितमबर 2025	28780	$240025	-18.8%
BNTX	30 सितमबर 2025	2250	$239558	-2.0%
MINT	30 सितमबर 2025	2354	$236680
GUNR	30 जून 2026	4258	$234871
ELV	31 दिसमबर 2025	719	$232323	10.0%
AVSD	30 सितमबर 2025	3396	$229368
SPMO	30 सितमबर 2025	2032	$228539
CGCB	30 सितमबर 2025	8679	$228250
DD	31 दिसमबर 2025	2882	$224522	226.1%
AXON	31 मार्च 2026	395	$224335	-3.2%
DKS	31 दिसमबर 2025	1006	$223553	-32.4%
MHN	31 मार्च 2026	21759	$222591	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGGO	30 सितमबर 2025	6906	$220790
AGG	30 जून 2025	2221	$219753
ONON	30 सितमबर 2025	4200	$218610	-26.1%
KHC	31 मार्च 2026	9000	$218252	-2.5%
CG	30 जून 2026	4500	$217756	-5.9%
FTCS	31 दिसमबर 2025	2324	$217695
BKAG	30 सितमबर 2025	5153	$217373
DFSU	31 दिसमबर 2025	5112	$217120
VV	30 जून 2025	835	$214620
GUNR	31 दिसमबर 2025	4873	$213340
IBIT	31 दिसमबर 2025	3227	$209755	-1.6%
QBTS	31 मार्च 2026	8000	$209200	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COWZ	30 जून 2026	3340	$208936
HES	30 सितमबर 2025	1500	$207810	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GIGB	31 दिसमबर 2025	4434	$207023
COP	30 जून 2025	1951	$204894	41.0%
CTVA	30 सितमबर 2025	2746	$204660	-81.9%
FDX	30 जून 2026	570	$203023	-8.3%
EMXC	30 जून 2025	3676	$202511
DUK	30 जून 2025	1655	$201899	-3.6%
ENX	31 दिसमबर 2025	16185	$159610	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLG	31 दिसमबर 2025	10140	$117117	-7.3%
WBD	30 सितमबर 2025	10180	$116664	58.5%
MYN	31 दिसमबर 2025	11476	$113966	-11.5%
PNI	30 सितमबर 2025	16948	$113893	-11.8%
ASG	30 सितमबर 2025	16749	$91618	-8.2%
IGD	30 सितमबर 2025	14736	$85469	2.3%
PYN	30 सितमबर 2025	10258	$53752	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RIG	30 सितमबर 2025	11450	$29656	73.6%
CHPT (के रूप में दायर CHPTXXXX)	30 सितमबर 2025	13000	$9143	-17.3%