Herold Advisors, Inc.

CIK 1891713 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$505.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3746 · शीर्ष 39.7%
पोजीशन
273
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.32%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
45.77%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
23
स्थितियों की प्रभावी संख्या
77.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.44% अनुमानित। खरीदें $27329721 · बेचें $11728074

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
18
बढ़ाया
112
घटा हुआ
87
बंद
8
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
17.1%
Healthcare
8.5%
Industrials
7.9%
Financial Services
5.6%
Energy
4.8%
Retail
4.2%
Financials
3.6%
Communication Services
3.5%
Utilities
2.5%
Consumer Discretionary
1.6%
Telecommunication
1.4%
Real Estate
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Consumer products
0.7%
Materials
0.7%
Communications
0.4%
N/A
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
35.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 273 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23894000 4.72% 82587 $2588435 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22821000 4.51% 114077 $2975801 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13930000 2.75% 37327 $368321 ऊपर ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12656000 2.50% 10550 $3279671 ऊपर ×1
DFUS $12198000 2.41% 148859 $2831855 ऊपर ×4
AVUS $10415000 2.06% 81375 $1040130 नीचे ×1
AVLC $9776000 1.93% 108644 $2751068 ऊपर ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9559000 1.89% 29211 $1057330 ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8963000 1.77% 25060 $1800738 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8949000 1.77% 65431 $-2135174 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8834000 1.75% 35123 $1202278 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8167000 1.61% 15902 $275865 ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7969000 1.58% 70340 $-789634 नीचे ×3
DFCF $7938000 1.57% 188195 $592020 ऊपर ×4
AVIG $7792000 1.54% 188219 $545765 ऊपर ×4
V Visa Inc. $7619000 1.51% 22213 $771638 नीचे ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7190000 1.42% 40777 $2036436 नीचे ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5829000 1.15% 109570 $676330 ऊपर ×3
QLC $5816000 1.15% 64695 $1380863 ऊपर ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5544000 1.10% 19748 $789179 ऊपर ×2
IQDY $5501000 1.09% 128882 $1200338 ऊपर ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5312000 1.05% 109600 $539594 ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5155000 1.02% 21589 $630962 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4933000 0.97% 29727 $-754929 ऊपर ×1
DFIV $4823000 0.95% 89364 $592007 ऊपर ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4592000 0.91% 13017 $379926 ऊपर ×4
QGRW $4453000 0.88% 67404 $1215252 ऊपर ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4323000 0.85% 10280 $560589 ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4089000 0.81% 7259 $77939 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4070000 0.80% 31620 $262305 नीचे ×1
AVDE $3998000 0.79% 44832 $59212 नीचे ×1
AVUV $3962000 0.78% 31860 $633759 ऊपर ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3878000 0.77% 91531 $-456695 ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3877000 0.77% 15267 $111434 नीचे ×1
AVLV $3762000 0.74% 41231 $902538 ऊपर ×2
JEPI $3535000 0.70% 62700 $141285 ऊपर ×3
JPST $3439000 0.68% 67880 $-331778 नीचे ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3359000 0.66% 22951 $-20007 नीचे ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3284000 0.65% 90061 $-118874 नीचे ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3258000 0.64% 7649 $436340 नीचे ×1
BRKB $3208000 0.63% 6404 $262605 ऊपर ×2
XLE XLE $3143000 0.62% 59269 $-505300 नीचे ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3073000 0.61% 9020 $133586 ऊपर ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3001000 0.59% 7946 $456516 नीचे ×1
DSTL $2957000 0.58% 49321 $-1027862 नीचे ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2923000 0.58% 47728 $506075 ऊपर ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2916000 0.58% 11415 $1281773 नीचे ×1
DFAU $2801000 0.55% 54267 $401835 ऊपर ×6
CGDV $2765000 0.55% 56091 $559658 ऊपर ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2679000 0.53% 15842 $-257891 नीचे ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2653000 0.52% 2493 $789043 नीचे ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2645000 0.52% 62014 $139820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2567000 0.51% 15092 $14339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2566000 0.51% 6450 $-407386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2450000 0.48% 25654 $-110956 नीचे ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2441000 0.48% 6906 $461941 ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2427000 0.48% 2590 $-130841 ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2402000 0.47% 27346 $-104831 ऊपर ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2374000 0.47% 7860 $1094475 ऊपर ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2360000 0.47% 5450 $1167563 नीचे ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2350000 0.46% 12744 $673285 नीचे ×1
GLD $2257000 0.45% 6129 $-446945 नीचे ×1
T AT&T Inc. $2247000 0.44% 109149 $-700400 ऊपर ×3
AVEM $2225000 0.44% 23025 $497168 ऊपर ×4
SCHG $2217000 0.44% 65482 $449355 ऊपर ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2183000 0.43% 27188 $677512 ऊपर ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2131000 0.42% 18185 $657691 नीचे ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2103000 0.42% 9440 $506696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2072000 0.41% 35910 $-109980 नीचे ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2068000 0.41% 36404 $418948 ऊपर ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1954000 0.39% 81250 $-152901 ऊपर ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1925000 0.38% 5158 $622024 ऊपर ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1916000 0.38% 17334 $-34103 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1904000 0.38% 10040 $-53577 नीचे ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1886000 0.37% 21675 $-125274 नीचे ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1844000 0.36% 1825 $333060 ऊपर ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1825000 0.36% 1581 $1190199 नीचे ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1825000 0.36% 4485 $-103918 नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1776000 0.35% 3062 $1126179 नीचे ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1720000 0.34% 8232 $375793 ऊपर ×2
DE Deere & Company Common Stock $1716000 0.34% 2704 $192799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1711000 0.34% 7901 $88658 नीचे ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1699000 0.34% 21831 $-330506 ऊपर ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1616000 0.32% 3174 $-524155 नीचे ×1
BKLC $1603000 0.32% 11174 $208871 ऊपर ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1587000 0.31% 30981 $506966 ऊपर ×2
LRGF $1550000 0.31% 20506 $709358 ऊपर ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1498000 0.30% 11047 $17186 नीचे ×1
USFR $1483000 0.29% 29446 $-407869 नीचे ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1399000 0.28% 1935 $679874 नीचे ×4
AVMV $1372000 0.27% 17046 $290381 ऊपर ×2
NTSX $1357000 0.27% 23000 $105400 नीचे ×4
BBBI $1341000 0.27% 26135 $511433 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1339000 0.26% 4945 $-202524 नीचे ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1337000 0.26% 16543 $195518 नीचे ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1305000 0.26% 16078 $78688 ऊपर ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1302000 0.26% 24362 $601751 ऊपर ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1299000 0.26% 9285 $260049 ऊपर ×1
CWB $1287000 0.25% 11925 $195623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1271000 0.25% 3526 $-4120 नीचे ×2

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
MSFT $13930000 2.75% 4 गुना ऊपर
DFUS $12198000 2.41% 4 गुना ऊपर
AVLC $9776000 1.93% 6 गुना ऊपर
DFCF $7938000 1.57% 4 गुना ऊपर
AVIG $7792000 1.54% 4 गुना ऊपर
IGIB $5829000 1.15% 3 गुना ऊपर
QLC $5816000 1.15% 4 गुना ऊपर
IQDY $5501000 1.09% 6 गुना ऊपर
SKOR $5312000 1.05% 6 गुना ऊपर
DFIV $4823000 0.95% 4 गुना ऊपर
HD $4592000 0.91% 4 गुना ऊपर
QGRW $4453000 0.88% 4 गुना ऊपर
AVUV $3962000 0.78% 3 गुना ऊपर
VZ $3878000 0.77% 3 गुना ऊपर
JEPI $3535000 0.70% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
DFSD $551000 11548 0.11%
AEP $366000 2678 0.07%
PANW $358000 1050 0.07%
CFG $285000 4072 0.06%
Q $250000 1538 0.05%
UBER $250000 3458 0.05%
EPD $247000 6747 0.05%
TTE $233000 2947 0.05%
DKS $228000 1006 0.05%
AXON $224000 400 0.04%
SPG $223000 1000 0.04%
QYLD $221000 12016 0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $208000 1205 0.04%
FMNY $202000 7515 0.04%
KHC $202000 8450 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
LLY अधिक खरीदा +357 +$3.3M
NVDA अधिक खरीदा +286 +$3.0M
DFUS अधिक खरीदा +17K +$2.8M
AVLC अधिक खरीदा +18K +$2.8M
AAPL छंटनी की -1K +$2.6M
XOM अधिक खरीदा +101 -$2.1M
APH छंटनी की -11 +$2.0M
GOOGL अधिक खरीदा +153 +$1.8M
QLC अधिक खरीदा +8K +$1.4M
GLW छंटनी की -604 +$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
RSP 30 सितमबर 2025 39696 $7214427 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIL 30 सितमबर 2025 75161 $6894518 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND 30 सितमबर 2025 64633 $4758917
LQD 30 सितमबर 2025 37306 $4089114 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAX 30 सितमबर 2025 113893 $3345037 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IQLT 30 सितमबर 2025 64174 $2773575 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHO 30 सितमबर 2025 101034 $2463210 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COWZ 30 जून 2025 32906 $1801977 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STPZ 30 सितमबर 2025 33125 $1782455 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPHY 30 सितमबर 2025 68594 $1632536 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTSM 30 सितमबर 2025 25183 $1507666
DSL 30 सितमबर 2025 114950 $1406988 -12.9%
IVV 30 सितमबर 2025 1869 $1160497 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 30 सितमबर 2025 6328 $1156987 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVW 30 सितमबर 2025 7583 $834890 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RDVI 30 सितमबर 2025 31958 $789664 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DYNF 30 सितमबर 2025 13210 $719419 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGGE 30 सितमबर 2025 24323 $709988 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ODFL 31 मार्च 2025 3893 $686768 28.0%
SPYV 30 सितमबर 2025 12839 $671995 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFV 30 सितमबर 2025 10211 $648192 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLT 30 सितमबर 2025 7245 $639377
CGBL 30 सितमबर 2025 18220 $609277 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHD 30 सितमबर 2025 19854 $526127 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VT 30 सितमबर 2025 3961 $509031 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UTF 30 सितमबर 2025 18501 $498597 9.7%
CRM 31 मार्च 2026 1872 $495912 8.1%
HWM 30 सितमबर 2025 2547 $474073 47.5%
VTI 30 सितमबर 2025 1503 $456797 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XYLD 31 दिसमबर 2025 11598 $455337 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTGS 30 सितमबर 2025 13275 $453844
IEMG 30 सितमबर 2025 7224 $433627 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ECC 30 सितमबर 2025 53050 $406363 -42.7%
KYN 30 सितमबर 2025 31800 $404496 20.0%
MCHP 31 मार्च 2025 6553 $375815 60.1%
JPIB 30 सितमबर 2025 7402 $359865 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGUS 30 सितमबर 2025 9736 $359550 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE 30 सितमबर 2025 928 $359031 -23.2%
CIBR 30 सितमबर 2025 4384 $331351
THRO 30 सितमबर 2025 9143 $325308 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OEF 30 सितमबर 2025 1066 $324437 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQEW 30 सितमबर 2025 2320 $316684
NVO 31 दिसमबर 2025 5500 $305195 -7.7%
BEN 31 मार्च 2025 14750 $299278 78.5%
AIRR 30 जून 2025 4368 $298555
PFN 30 सितमबर 2025 40250 $297448 -7.0%
CGDG 30 सितमबर 2025 8752 $294330 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZTS 30 जून 2026 2480 $293163 7.2%
VB 30 सितमबर 2025 1233 $292199 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GSUS 30 सितमबर 2025 3368 $288199 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LMBS 30 सितमबर 2025 5812 $286296
IAU 30 सितमबर 2025 4589 $286168 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DVN 30 सितमबर 2025 8900 $283123 38.5%
EFG 30 सितमबर 2025 2519 $282103 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LW 31 मार्च 2025 4176 $279082 -0.4%
CGMS 30 सितमबर 2025 10059 $277831 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IR 30 जून 2025 3453 $276344 -2.2%
BINC 30 सितमबर 2025 5183 $273878 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYW 30 जून 2025 1943 $272875 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COHR 31 मार्च 2025 2858 $270738 350.4%
DHI 30 जून 2025 2123 $269927 18.5%
SHAG 30 जून 2026 5427 $258248 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COHR 30 सितमबर 2025 2858 $254962 171.5%
UBER 31 मार्च 2026 3100 $253303 5.6%
IHDG 30 जून 2026 5152 $248070 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CEG 30 जून 2026 888 $247975 8.2%
URI 31 मार्च 2026 300 $242796 53.2%
CMG 30 सितमबर 2025 4320 $242569 -10.6%
OXY 31 मार्च 2025 4907 $242523 22.2%
FDX 30 सितमबर 2025 1060 $240950 43.2%
PFL 30 सितमबर 2025 28780 $240025 -10.1%
BNTX 30 सितमबर 2025 2250 $239558 14.3%
KR 31 मार्च 2025 3900 $238485 -15.8%
MINT 30 सितमबर 2025 2354 $236680 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GUNR 30 जून 2026 4258 $234871 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ELV 31 दिसमबर 2025 719 $232323 14.2%
AVSD 30 सितमबर 2025 3396 $229368 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPMO 30 सितमबर 2025 2032 $228539 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGCB 30 सितमबर 2025 8679 $228250 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CG 31 मार्च 2025 4500 $227205 13.8%
DD 31 दिसमबर 2025 2882 $224522 246.8%
AXON 31 मार्च 2026 395 $224335 48.9%
DKS 31 दिसमबर 2025 1006 $223553 -2.2%
MHN 31 मार्च 2026 21759 $222591 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGGO 30 सितमबर 2025 6906 $220790 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG 30 जून 2025 2221 $219753 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ONON 30 सितमबर 2025 4200 $218610 -26.2%
KHC 31 मार्च 2026 9000 $218252 13.0%
CG 30 जून 2026 4500 $217756 17.8%
FTCS 31 दिसमबर 2025 2324 $217695
BKAG 30 सितमबर 2025 5153 $217373 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSU 31 दिसमबर 2025 5112 $217120 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VV 30 जून 2025 835 $214620 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GUNR 31 दिसमबर 2025 4873 $213340 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT 31 दिसमबर 2025 3227 $209755
QBTS 31 मार्च 2026 8000 $209200 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COWZ 30 जून 2026 3340 $208936 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HES 30 सितमबर 2025 1500 $207810 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GIGB 31 दिसमबर 2025 4434 $207023 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COP 30 जून 2025 1951 $204894 46.2%
CTVA 30 सितमबर 2025 2746 $204660 16.9%
FDX 30 जून 2026 570 $203023 7.8%
EMXC 30 जून 2025 3676 $202511
DUK 30 जून 2025 1655 $201899 5.7%
PYPL 31 मार्च 2025 2350 $200573 -5.5%
ENX 31 दिसमबर 2025 16185 $159610 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLG 31 दिसमबर 2025 10140 $117117 9.6%
WBD 30 सितमबर 2025 10180 $116664 46.6%
MYN 31 दिसमबर 2025 11476 $113966 -1.0%
PNI 30 सितमबर 2025 16948 $113893 -1.4%
ASG 30 सितमबर 2025 16749 $91618 -3.4%
IGD 30 सितमबर 2025 14736 $85469 12.2%
PYN 30 सितमबर 2025 10258 $53752 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RIG 30 सितमबर 2025 11450 $29656 87.8%
CHPTXXXX 30 सितमबर 2025 13000 $9143 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है