Keeley Dividend ETF (KDVD)
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प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 70 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $95K | 1.13 | 855 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $94K | 1.12 | 2416 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $91K | 1.08 | 570 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $91K | 1.07 | 4882 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $90K | 1.07 | 991 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $90K | 1.06 | 2850 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $89K | 1.06 | 389 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $89K | 1.06 | 1006 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $87K | 1.03 | 2280 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $83K | 0.99 | 3135 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $79K | 0.93 | 530 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $77K | 0.92 | 570 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PLC | · | $76K | 0.90 | 7313 | EC | IE |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $74K | 0.88 | 1844 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $60K | 0.71 | 1317 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $59K | 0.70 | 285 | EC | CA |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $53K | 0.63 | 533 | EC | US |
| SHOE STATION GROUP INC | 824889109 | $44K | 0.52 | 2986 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $39K | 0.47 | 3498 | EC | NL |
| ALIGHT INC | 01626W101 | $15K | 0.17 | 26224 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 जून 2026 | $0.1790 |
| 27 मार्च 2026 | $0.1440 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.0510 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5742436 | 96.44% | 200600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMR Wealth Builders | $211835 | 3.56% | 7400 | शेयर | 30 जून 2026 |