RBB Fund, Inc. (UTWY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000077175 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $8.5M
- होल्डिंग्स
- 2
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 98.61%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
UTWY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.43% | — |
| 3M | ▼ -0.09% | — |
| 6M | ▼ -1.51% | — |
| YTD | ▲ +0.69% | — |
| 1Y | ▼ -2.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -3.83% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 9.09%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.24
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$4.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98.60 | 8769000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0.01 | 929 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1262193 | 32.39% | 29573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586594 | 15.05% | 13744 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503624 | 12.93% | 11800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407594 | 10.46% | 9550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366621 | 9.41% | 8590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269083 | 6.91% | 6305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255824 | 6.57% | 5994 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240130 | 6.16% | 5626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $4268 | 0.11% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0.01% | 5804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0.01% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |